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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 331965665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3434	3434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	324000	224190	99810	132210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119919	113187	6732	14582
Autres immobilisations corporelles	729058	690563	38495	49367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10152		10152	10152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13400		13400	15200
Autres immobilisations financières	21539		21539	19289
TOTAL (I)	1221502	1031374	190128	240800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11282		11282	16578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	863564	4410	859154	1009943
Autres créances	386393		386393	271242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842516		842516	1100687
Charges constatées d’avance	20362		20362	23093
TOTAL (II)	2124117	4410	2119707	2421543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345619	1035784	2309835	2662343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232531		225341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174084		247191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517416		583331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230		1075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831515		883613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574808		719299	
Dettes fiscales et sociales	366844		464172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		10854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1774419		2079012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309835		2662343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1774419		2079012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1230		1075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4383796		4383796	4885761
Chiffres d’affaires nets	4383796		4383796	4885761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237420	67725
Autres produits			787	415
Total des produits d’exploitation (I)			4625748	4956318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931047	1018039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5296	-3698
Autres achats et charges externes			2406070	2569147
Impôts, taxes et versements assimilés			71658	69232
Salaires et traitements			717249	704704
Charges sociales			261698	243709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70502	86872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2239	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			4470169	4689191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155579	267127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42333	19963
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158	112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198070	287202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		239806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		239806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15956		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33956		209983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8956		29823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15030		69834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4693239		5216255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4519155		4969065	
BENEFICE OU PERTE	174084		247191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	237420		67255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330679		
Total Immobilisations corporelles		1038594		19379
Total Immobilisations financières		44641		6850
Total Général		1413914		26229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3245	327434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208996	848977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	45091
Total Général			218641	1221502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198469	32400	3245	227624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974644	38102	208996	803750
AMORTISSEMENTS Total Général	1173113	70502	212241	1031374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212241			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4410		4410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4410		4410
TOTAL GENERAL		22410		22410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13400	13400		
Autres immobilisations financières	21539	21539		
Clients douteux ou litigieux	5292	5292		
Autres créances clients	858272	858272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2049	2049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94805	94805		
T. V. A.	70638	70638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1551	1551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217349	217349		
Charges constatées d’avance	20362	20362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305258	1305258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1230	1230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574808	574808		
Personnel et comptes rattachés	104943	104943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102057	102057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159844	159844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831515	831515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774419	1774419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel