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BILAN SAINTE GENEVIEVE 2017 Siren 331966564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	72956	71769	1187	3790
Immobilisations corporelles	169391	126923	42469	46514
Immobilisations financières	284360		284360	284164
Total Actif Immobilisé	526707	198692	328016	334467
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9319		9319	14180
Créances – Autres	16466		16466	18238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28396		28396	36318
Caisse				
Charges constatées d’avance	7296		7296	9993
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61477		61477	78728
Total général Actif	588184			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			4638	4638
Report à nouveau			262267	258022
Résultat de l’exercice			540	4245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			275829	275289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				24128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18636	21258
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56450		
Autres dettes			95028	92520
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113664	137906
Total général Passif			389493	413195
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	478615		500374	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9030		9539	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	487645		509913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128506		129076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144707		137532	
(dont taxe professionnelle)	933			
Impôts, taxes et versements assimilés	12744		13390	
Rémunérations du personnel 	121605		144126	
Charges sociales	59659		55080	
Dotations aux amortissements	18445		21488	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	189		172	
Total des charges d’exploitation	485856		500863	
Résultat d’exploitation	1789		9050	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2088		931	
Charges financières	394		1602	
Charges exceptionnelles	2944		3609	
Impôts sur les bénéfices			526	
Bénéfice ou perte	540		4245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55328			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2544	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			685	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			197	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			514714	
Total Immobilisations (Augmentations)			11993	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel