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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2021 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5698	3444	2255	3597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	3455	5446	5956
Constructions	150747	59671	91076	98989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53766	39971	13795	18047
Autres immobilisations corporelles	111311	88904	22407	18388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10694		10694	10694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	15166
TOTAL (I)	356741	195444	161297	171288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26365		26365	31221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44901		44903	36332
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	535
Clients et comptes rattachés	117309	20894	96415	145061
Autres créances	32725		32725	16711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234937		234937	232574
Charges constatées d’avance	12479		12479	12321
TOTAL (II)	468808	20894	447914	474754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	825549	216338	609211	646042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360784		316269	
Report à nouveau	7044		7044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32305		84515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408518		416213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2454		25012	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54309		55518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86011		79339	
Dettes fiscales et sociales	56102		59993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3362	
Produits constatés d’avance (2)	1817		1817	
TOTAL (IV)	200693		229829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609211		646042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144912		174311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273191		273191	281030
Production vendue biens				
Production vendue services	892503		892503	897974
Chiffres d’affaires nets	1165694		1165694	1179004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18236	15410
Autres produits			1412	340
Total des produits d’exploitation (I)			1185342	1194754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125267	125170
Variation de stock (marchandises)			-8571	-4756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76330	65922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4856	529
Autres achats et charges externes			640738	650579
Impôts, taxes et versements assimilés			5766	10512
Salaires et traitements			188500	153016
Charges sociales			72385	56986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20830	19962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1972	7970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16314	7299
Total des charges d’exploitation (II) 			1144388	1093189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40954	101565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1431	1277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431	1277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			389	1468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	1468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042	-192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41997	101374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		13580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		12781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9465		29639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187190		1209611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154885		1125096	
BENEFICE OU PERTE	32305		84515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2760		4106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8422		
Total Immobilisations corporelles		313998		10832
Total Immobilisations financières		26310		12
Total Général		348730		10845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2724	5698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105	324725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	26317
Total Général			2834	356741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4824	1343	2724	3444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172618	19487	105	192001
AMORTISSEMENTS Total Général	177442	20830	2829	195444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117309	117309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32725	32725		
Charges constatées d’avance	12479	12479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177686	162513	15173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2454	982	1472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86011	86011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56102	56102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1817	1817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	146383	144912	1472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel