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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2020 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8422	4824	3597	930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	2945	5956	6465
Constructions	150747	51759	98989	106901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53178	35131	18047	22882
Autres immobilisations corporelles	101172	82783	18388	24017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10694		10694	10694
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15166		15166	15013
TOTAL (I)	348730	177442	171288	187353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31221		31221	31750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36332		36332	31576
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	3312
Clients et comptes rattachés	182219	37158	145061	132457
Autres créances	16711		16711	15313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232574		232574	192252
Charges constatées d’avance	12321		12321	12261
TOTAL (II)	511912	37158	474754	418922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860642	214601	646042	606274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316269		263309	
Report à nouveau	7044		7044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84515		82960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416213		361698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25012		59307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4789		20049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55518		38214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79339		61262	
Dettes fiscales et sociales	59993		62316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3362		3416	
Produits constatés d’avance (2)	1817		13	
TOTAL (IV)	229829		244577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	646042		606274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174311		181352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281030		281030	281075
Production vendue biens				
Production vendue services	897974		897974	895894
Chiffres d’affaires nets	1179004		1179004	1176968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15410	22791
Autres produits			340	69
Total des produits d’exploitation (I)			1194754	1200783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125170	123620
Variation de stock (marchandises)			-4756	1957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65922	62055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			529	16635
Autres achats et charges externes			650579	600100
Impôts, taxes et versements assimilés			10512	3992
Salaires et traitements			153016	170034
Charges sociales			56986	61114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19962	21406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7970	5136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7299	22254
Total des charges d’exploitation (II) 			1093189	1088302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101565	112482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	1218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277	1218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1468	2653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1468	2653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192	-1435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101374	111046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13580		3251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13580		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		1095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12781		2157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29639		30243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209611		1205253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125096		1122293	
BENEFICE OU PERTE	84515		82960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5639		4005
Total Immobilisations corporelles		320330		
Total Immobilisations financières		26157		153
Total Général		352126		4158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1222	8422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6332	313998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26310
Total Général			7554	348730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4709	1076	961	4824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160064	18886	6332	172618
AMORTISSEMENTS Total Général	164773	19962	7292	177442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38308	7970	9120	37158
Total Provisions pour dépréciation	38308	7970	9120	37158
TOTAL GENERAL	38308	7970	9120	37158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7970	9120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15166		15166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182219	182219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16711	16711		
Charges constatées d’avance	12321	12321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226416	211250	15166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25012	25012		
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	79339	79339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59993	59993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8109	8109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1817	1817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174311	174311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel