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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2019 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5639	4709	930	2131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	2435	6465	6975
Constructions	155397	48496	106901	114814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53178	30296	22882	27717
Autres immobilisations corporelles	102854	78836	24017	26794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10694		10694	7944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15013		15013	14750
TOTAL (I)	352126	164773	187353	201576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31750		31750	48385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31576		31576	33533
Avances et acomptes versés sur commandes	3312		3312	1961
Clients et comptes rattachés	170764	38308	132457	137975
Autres créances	15313		15313	115398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192252		192252	117140
Charges constatées d’avance	12261		12261	15538
TOTAL (II)	457229	38308	418922	469930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809355	203081	606274	671506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263309		230796	
Report à nouveau	7044		7044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82960		62512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361698		308737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59307		92425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20049		909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32298			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61262		89904	
Dettes fiscales et sociales	62316		142591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9332		36940	
Produits constatés d’avance (2)	13			
TOTAL (IV)	244577		362769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606274		671506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219566		367499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281075		281075	239014
Production vendue biens				
Production vendue services	895894		895894	814499
Chiffres d’affaires nets	1176968		1176968	1053512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	3739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22791	9488
Autres produits			69	70
Total des produits d’exploitation (I)			1200783	1066809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123620	96993
Variation de stock (marchandises)			1957	-1769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62055	56814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16635	-5649
Autres achats et charges externes			600100	548805
Impôts, taxes et versements assimilés			3992	9112
Salaires et traitements			170034	181757
Charges sociales			61114	66445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21406	22534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5136	7197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22254	3107
Total des charges d’exploitation (II) 			1088302	985347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112482	81462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1218	1187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1218	1187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2653	3790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2653	3790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1435	-2603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111046	78859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3251		749588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3252		749588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		755637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095		755637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2157		-6049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30243		10297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205253		1817584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122293		1755072	
BENEFICE OU PERTE	82960		62512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3002		4407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5616		23
Total Immobilisations corporelles		369503		4152
Total Immobilisations financières		23144		3013
Total Général		398262		7188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53325	320330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26157
Total Général			53325	352126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3484	1225		4709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193202	20180	53318	160064
AMORTISSEMENTS Total Général	196686	21405	53318	164773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52960	5136	19788	38308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52960	5136	19788	38308
TOTAL GENERAL	52960	5136	19788	38308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5136	19789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15013		15013	
Clients douteux ou litigieux	46762	6163	40599	
Autres créances clients	175251	175251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12792	12792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1703	1703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818	818		
Charges constatées d’avance	12261	12261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264600	208988	55612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59307	34296	25011	
Emprunts et dettes financières divers	103	103		
Fournisseurs et comptes rattachés	61262	61262		
Personnel et comptes rattachés	18757	18757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17414	17414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24026	24026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2119	2119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19946	19946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88211	88211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13	13		
TOTAL – ETAT DES DETTES	291158	266147	25011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel