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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2018 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5616	3484	2131	3763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	1926	6975	7485
Constructions	155397	40584	114814	122726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53178	25461	27717	29453
Autres immobilisations corporelles	152026	125232	26794	32529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7944		7944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	14750		14750	14606
TOTAL (I)	398262	196686	201576	210611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48385		48385	42737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33533		33533	31764
Avances et acomptes versés sur commandes	1961		1961	1011
Clients et comptes rattachés	254972	52960	202012	198669
Autres créances	115398		115398	30800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117140		117140	117562
Charges constatées d’avance	15538		15538	11910
TOTAL (II)	586927	52960	533967	434453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985189	249646	735543	645064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230796		154976	
Report à nouveau	7044		7044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62512		135820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308737		306225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92425		124405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5977		6230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89904		165431	
Dettes fiscales et sociales	142591		41723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95000		839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426806		338839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735543		645064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239014		239014	291410
Production vendue biens				
Production vendue services	814499		814499	928127
Chiffres d’affaires nets	1053512		1053512	1219538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3739	2668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9488	13251
Autres produits			70	55
Total des produits d’exploitation (I)			1066809	1235512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96993	126718
Variation de stock (marchandises)			-1769	2639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56814	78750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5649	-9234
Autres achats et charges externes			548805	576885
Impôts, taxes et versements assimilés			9112	10333
Salaires et traitements			181757	200606
Charges sociales			66445	72301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22534	25221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7197	6747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3107	4302
Total des charges d’exploitation (II) 			985347	1095268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81462	140244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1187	1525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187	1525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	4891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	4891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2603	-3366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78859	136879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	749588		3748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	749588		3915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755637		4973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755637		4973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6049		-1058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817584		1240951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755072		1105131	
BENEFICE OU PERTE	62512		135820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4407		5230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5375		240
Total Immobilisations corporelles		364732		4770
Total Immobilisations financières		14656		8488
Total Général		384763		13498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				369503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23144
Total Général				398262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1612	1871		3484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172539	20661		193202
AMORTISSEMENTS Total Général	174151	22532		196686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50843	7197	5080	52960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50843	7197	5080	52960
TOTAL GENERAL	50843	7197	5080	52960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7197	5080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14750		14750	
Clients douteux ou litigieux	64037	8639	55398	
Autres créances clients	190935	190935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	971	971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	261	261		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40433	40433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10394	10394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63339	63339		
Charges constatées d’avance	15538	15538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400658	330510	70148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92425	33119	59306	
Emprunts et dettes financières divers	157	157		
Fournisseurs et comptes rattachés	89904	89904		
Personnel et comptes rattachés	23173	23173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19572	19572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36722	36722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63124	63124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95000	95000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420829	361523	59306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel