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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2017 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5375	1612	3763	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	1416	7485	7994
Constructions	155397	32671	122726	130639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50071	20618	29453	33987
Autres immobilisations corporelles	150363	117834	32529	42566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	14606		14606	14505
TOTAL (I)	384763	174152	210611	229742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42737		42737	33502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31764		31764	34403
Avances et acomptes versés sur commandes	1011		1011	2384
Clients et comptes rattachés	249512	50843	198669	190970
Autres créances	30800		30800	36051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117562		117562	84035
Charges constatées d’avance	11910		11910	11133
TOTAL (II)	485296	50843	434453	392477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870059	224995	645064	622218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154976		53747	
Report à nouveau	7044		7044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135820		101229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306225		170405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124405		165786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23999		34926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140888		193575	
Dettes fiscales et sociales	48497		56778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	839		484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338839		451814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645064		622218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291410		291410	298512
Production vendue biens				
Production vendue services	928127		928127	874691
Chiffres d’affaires nets	1219538		1219538	1173203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2668	425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13251	36875
Autres produits			55	86
Total des produits d’exploitation (I)			1235512	1210589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126718	124322
Variation de stock (marchandises)			2639	-603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78750	80731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9234	-20410
Autres achats et charges externes			576885	615673
Impôts, taxes et versements assimilés			10333	9370
Salaires et traitements			200606	171469
Charges sociales			72301	67291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25221	25707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6747	8152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4302	24245
Total des charges d’exploitation (II) 			1095268	1105947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140244	104642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1525	1409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1525	1409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4891	5953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4891	5953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3366	-4544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136879	100098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3748		1291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3915		1291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4973		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4973		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1058		1131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240951		1213289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105131		1112059	
BENEFICE OU PERTE	135820		101229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5375
Total Immobilisations corporelles		364217		3098
Total Immobilisations financières		14555		163
Total Général		378773		8636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2583	364732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	14656
Total Général			2646	384763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1612		1612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149031	23608	100	172540
AMORTISSEMENTS Total Général	149031	25221	100	174152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52117	6747	8021	50843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52117	6747	8021	50843
TOTAL GENERAL	52117	6747	8021	50843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14606			
Clients douteux ou litigieux	61479			
Autres créances clients	188033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675			
Charges constatées d’avance	11910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306828	292222	14606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124405	31980	92425	
Emprunts et dettes financières divers	211	211		
Fournisseurs et comptes rattachés	140888	140888		
Personnel et comptes rattachés	15839	15839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26435	26435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1731	1731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4493	4493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314840	222415	92425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8