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BILAN POMPES FUNEBRES D ILE DE FRANCE 2016 Siren 331983353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8901	906	7994	8504
Constructions	155397	24759	130639	138551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50071	16084	33987	39503
Autres immobilisations corporelles	149848	107282	42566	46351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505		14505	14499
TOTAL (I)	378773	149031	229742	247458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33502		33502	13092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34403		34403	33800
Avances et acomptes versés sur commandes	2384		2384	4788
Clients et comptes rattachés	243087	52117	190970	125668
Autres créances	36051		36051	42621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84035		84035	49963
Charges constatées d’avance	11133		11133	12970
TOTAL (II)	444594	52117	392477	282902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823366	201148	622218	530360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53747		53747	
Report à nouveau	7044		137247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101229		-130202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170405		69175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165786		185274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264		315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34926		29350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193575		203789	
Dettes fiscales et sociales	56778		42362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484		95	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451814		461185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622218		530360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298512		298512	347178
Production vendue biens				
Production vendue services	874691		874691	934370
Chiffres d’affaires nets	1173203		1173203	1281548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36875	23762
Autres produits			86	79
Total des produits d’exploitation (I)			1210589	1305389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124322	152721
Variation de stock (marchandises)			-603	-1158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80731	85564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20410	5776
Autres achats et charges externes			615673	776208
Impôts, taxes et versements assimilés			9370	10920
Salaires et traitements			171469	225361
Charges sociales			67291	96189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25707	31724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8152	29360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24245	1652
Total des charges d’exploitation (II) 			1105947	1414316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104642	-108928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1409	2125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1409	2125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5953	8076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5953	8076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4544	-5952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100098	-114879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1291		3872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1291		5539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		20861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1131		-15323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213289		1313052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112059		1443254	
BENEFICE OU PERTE	101229		-130202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		356233		7984
Total Immobilisations financières		14549		6
Total Général		370782		7991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14555
Total Général				378773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123324	25707		149031
AMORTISSEMENTS Total Général	123324	25707		149031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73266	8152	29301	52117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73266	8152	29301	52117
TOTAL GENERAL	73266	8152	29301	52117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14505			
Clients douteux ou litigieux	62744			
Autres créances clients	180343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6191			
T. V. A.	27014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2401			
Charges constatées d’avance	11133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304776	290271	14505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165786	41381	124405	
Emprunts et dettes financières divers	264	264		
Fournisseurs et comptes rattachés	193575	193575		
Personnel et comptes rattachés	19448	19448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26200	26200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7895	7895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235	3235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416888	292483	124405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel