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BILAN M.S.T.M. MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION 2016 Siren 331928739
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17698 17698
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1490648 1020256 470392 370369
Autres immobilisations corporelles 306566 230878 75688 73506
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 173707 173707 4802
Prêts
Autres immobilisations financières 11857 11857 11857
TOTAL (I) 2015721 1268832 746889 475779
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 470633 23537 447097 464156
Avances et acomptes versés sur commandes 323 323 319
Clients et comptes rattachés 410451 2335 408116 370945
Autres créances 106978 106978 97421
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 692836 692836 595511
Charges constatées d’avance 19298 19298 8058
TOTAL (II) 1700520 25872 1674648 1536409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3716240 1294704 2421537 2012188
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 169000 169000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 47564 47564
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16900 16900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1423092 1341324
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128147 81768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1784703 1656556
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 317 122
Emprunts et dettes financières divers (4) 241210 71579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6801 5380
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273775 162518
Dettes fiscales et sociales 101009 116026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12098
Autres dettes 1623 6
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 636833 355631
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2421537 2012188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 636833 355631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 777283 3799 781082 748175
Production vendue biens 4077 4077 2591
Production vendue services 1054438 1863 1056300 973217
Chiffres d’affaires nets 1835798 5661 1841459 1723983
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59773 29807
Autres produits 74 3
Total des produits d’exploitation (I) 1901305 1753793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 715531 623013
Variation de stock (marchandises) -79487 -25424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 356520 343868
Impôts, taxes et versements assimilés 29158 18356
Salaires et traitements 397785 392420
Charges sociales 146780 146214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 235533 231729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12230 47919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10038 60
Total des charges d’exploitation (II) 1835784 1778156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 65521 -24363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 31500 31500
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1383 457
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1383 457
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1884 1950
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1884 1950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -501 -1493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 96520 5644
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 599 8060
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 101850 96600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 102449 104660
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4678 2761
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20691 5798
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25370 8559
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 77079 96101
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45452 19977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2036637 1890410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1908490 1808642
BENEFICE OU PERTE 128147 81768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 18568 6160
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15604 25155
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32943
Total Immobilisations corporelles 1631681 358429
Total Immobilisations financières 14367 171197
Total Général 1678991 529626
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32943
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192896 1797213
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 185564
Total Général 192896 2015721
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17698 17698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1187806 235533 172205 1251134
AMORTISSEMENTS Total Général 1205504 235533 172205 1268832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 47190 10037 33690 23537
Sur comptes clients 10620 2194 10479 2335
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 57811 12230 44169 25872
TOTAL GENERAL 57811 12230 44169 25872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12230 44169
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11857 11857
Clients douteux ou litigieux 5511
Autres créances clients 404940
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1693
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12801
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12325
Groupe et associés 79250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 908
Charges constatées d’avance 19298
TOTAL ETAT DES CREANCES 548584 548584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 317 317
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 273775 273775
Personnel et comptes rattachés 29952 29952
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46779 46779
Impôts sur les bénéfices 9037 9037
T.V.A. 3397 3397
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11844 11844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12098 12098
Groupe et associés 241210 241210
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1623 1623
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 630032 630032
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel