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BILAN IMMO FRANQUET 2021 Siren 331980433
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 214856 214856
Constructions 1126167 1080115 46053
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2940 548 2392
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26237 26237
TOTAL (I) 1370201 1080663 289538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52864 52864
Autres créances 427223 427223
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27789 27789
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 507877 507877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1878077 1080663 797415
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 116596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 337409
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 498005
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81091
Emprunts et dettes financières divers (4) 47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4144
Dettes fiscales et sociales 27531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 186597
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 299409
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 797415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 299409
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 564296 564296
Chiffres d’affaires nets 564296 564296
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27706
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 592002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 109295
Impôts, taxes et versements assimilés 39418
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 79
Total des charges d’exploitation (II) 150533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 441469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14524
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14524
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2897
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 453096
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 606527
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269117
BENEFICE OU PERTE 337409
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27706
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1316963 27000
Total Immobilisations financières 26337
Total Général 1343301 27000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1343963
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 26237
Total Général 100 1370201
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1078922 1741 1080663
AMORTISSEMENTS Total Général 1078922 1741 1080663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26237 26237
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 52864 52864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4234 4234
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 422989 422989
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 506325 480087 26237
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81091 81091
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4144 4144
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27531 27531
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 47 47
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 186597 186597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 299409 299409
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45029
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 320000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 43237
Location, charges locatives et de copropriété 33843
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14866
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 17349
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 109295
Taxe professionnelle 704
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38714
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 39418
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel