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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE MONTJOIE ETABLISSEMENTS CLAUDE CHATEL 2021 Siren 331888222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1686	1686		
Constructions	294185	226838	67347	61447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2040846	1489238	551607	619002
Autres immobilisations corporelles	32884	32884		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	2453569	1750646	702923	764418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40342		40342	41952
En cours de production de biens	565301		565301	305835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308171	8972	299199	390963
Autres créances	79196		79196	67081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55059		55059	151307
Charges constatées d’avance	1496		1496	4432
TOTAL (II)	1049565	8972	1040593	961570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3503134	1759618	1743516	1725988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524355		524354	
Report à nouveau	-2580		-22731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78881		20151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732656		653775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21588		46600	
TOTAL (III)	21588		46600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221586		235568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530000		515022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6176		4600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113534		158637	
Dettes fiscales et sociales	117953		111365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989272		1025612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743516		1725988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			851926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1023801	100340	1124142	1378485
Production vendue services	387006	65078	452084	435564
Chiffres d’affaires nets	1410807	165419	1576226	1814049
				
Production stockée			259466	-18307
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3674	576
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1839366	1796318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199451	195968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1610	2566
Autres achats et charges externes			931196	975318
Impôts, taxes et versements assimilés			15608	19586
Salaires et traitements			357076	395163
Charges sociales			167208	125152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101505	90534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1204	111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1774858	1804397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64508	-8079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651	3489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651	3489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4651	-3489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59857	-11568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2520		13023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25013			
Total des produits exceptionnels (VII)	27533		31723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8223		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8223		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19310		31719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866899		1828041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788018		1807889	
BENEFICE OU PERTE	78881		20152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		2373752		40009
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		2457721		40009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44161	2369600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			44161	2453569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693303	101504	44161	1750645
AMORTISSEMENTS Total Général	1693303	101504	44161	1750645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21588
Total Provisions pour risques et charges	46600		25012	21588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7768	1204		8972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7768	1204		8972
TOTAL GENERAL	54368	1204	25012	30560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1204		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25012	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	10766		10766	
Autres créances clients	297404	297404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2286	2286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16646	16646		
T. V. A.	29255	29255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1100	1100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29908	29908		
Charges constatées d’avance	1496	1496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388984	378096	10888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221586	221586		
Emprunts et dettes financières divers	530000	530000		
Fournisseurs et comptes rattachés	113533	113533		
Personnel et comptes rattachés	67267	67267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38360	38360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4851	4851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7473	7473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983095	983095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel