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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE MONTJOIE ETABLISSEMENTS CLAUDE CHATEL 2020 Siren 331888222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1685	1685		
Constructions	279745	218298	61446	62466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2059437	1440435	619002	391561
Autres immobilisations corporelles	32883	32883		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	2457721	1693303	764418	537997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41952		41952	44518
En cours de production de biens	305835		305835	324142
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398731	7768	390963	566978
Autres créances	67080		67080	95057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151307		151307	53230
Charges constatées d’avance	4432		4432	11390
TOTAL (II)	969338	7768	961570	1095317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427059	1701071	1725988	1633315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524354		524354	
Report à nouveau	-22731		-12981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20151		-9750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653775		633623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46600		46600	
TOTAL (III)	46600		46600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235568		269100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515022		220114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4600		1182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158637		335374	
Dettes fiscales et sociales	111365		127320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025612		953091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1725988		1633315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851926		786401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1000
Production vendue biens	1378485		1378485	1443627
Production vendue services	435564		435564	222764
Chiffres d’affaires nets	1814049		1814049	1667392
				
Production stockée			-18307	42184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576	4212
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1796317	1713788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195967	250894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2566	-15843
Autres achats et charges externes			975317	873374
Impôts, taxes et versements assimilés			19585	24710
Salaires et traitements			395163	404573
Charges sociales			125151	125800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90534	78621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1804396	1744232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8078	-30443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3488	3234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3488	3234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3488	-3234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11567	-33677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13022		5432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31722		23932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31719		23927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828040		1737720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807889		1747470	
BENEFICE OU PERTE	20151		-9750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39003		39003	
Renvois : Transfert de charges	576		3261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		2219552		316954
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		2303520		316954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162754	2373752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			162754	2457721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765523	90534	162754	1693303
AMORTISSEMENTS Total Général	1765523	90534	162754	1693303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46600
Total Provisions pour risques et charges	46600			46600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7657	110		7768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7657	110		7768
TOTAL GENERAL	54258	110		54368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	9321		9321	
Autres créances clients	389409	389409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36422	36422		
T. V. A.	21146	21146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9512	9512		
Charges constatées d’avance	4432	4432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470366	460922	9443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235568	66482	169086	
Emprunts et dettes financières divers	515022	515022		
Fournisseurs et comptes rattachés	158637	158637		
Personnel et comptes rattachés	64451	64451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37532	37532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1585	1585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7796	7796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419	419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021012	851926	169086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9404		42841	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87547		171260	
Location, charges locatives et de copropriété	48700		42728	
Personnel extérieur à l’entreprise	73222		94189	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11494		11118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754353		554076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	975317		873374	
Taxe professionnelle	4813		4953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14772		19757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19585		24710	
Montant de la TVA. collectée	362523		332719	
Total TVA. déductible sur biens et services	217969		201226	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14