ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE MONTJOIE ETABLISSEMENTS CLAUDE CHATEL 2019 Siren 331888222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1685	1685		
Constructions	270394	207927	62466	43802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914587	1523025	391561	304967
Autres immobilisations corporelles	32883	32883		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	2303520	1765523	537997	432738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44518		44518	28675
En cours de production de biens	324142		324142	281958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574636	7657	566978	313007
Autres créances	95057		95057	109274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53230		53230	170769
Charges constatées d’avance	11390		11390	18971
TOTAL (II)	1102975	7657	1095317	922656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3406496	1773180	1633315	1355394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524354		524354	
Report à nouveau	-12981		-6509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9750		-6471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633623		643373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46600		46600	
TOTAL (III)	46600		46600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269100		195731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220114		176846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1182		2446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335374		187387	
Dettes fiscales et sociales	127320		103008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953091		665420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633315		1355394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786401		533124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	18490
Production vendue biens	1443377	250	1443627	1320439
Production vendue services	222364	400	222764	357751
Chiffres d’affaires nets	1666742	650	1667392	1696680
				
Production stockée			42184	-123953
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4212	205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1713788	1572932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250894	182546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15843	4362
Autres achats et charges externes			873374	820963
Impôts, taxes et versements assimilés			24710	18604
Salaires et traitements			404573	335512
Charges sociales			125800	118566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78621	102738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	5557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1744232	1588852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30443	-15919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3234	6559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	6559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3234	-5932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33677	-21852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5432		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		70416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23932		70471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		55091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23927		15380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737720		1644031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747470		1650502	
BENEFICE OU PERTE	-9750		-6471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39003		25212	
Renvois : Transfert de charges	3261		205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		2129511		183881
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		2213479		183881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93840	2219552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			93840	2303520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780741	78621	93840	1765523
AMORTISSEMENTS Total Général	1780741	78621	93840	1765523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46600
Total Provisions pour risques et charges	46600			46600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6508	2100	950	7657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6508	2100	950	7657
TOTAL GENERAL	53108	2100	950	54258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100	950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	9189		9189	
Autres créances clients	565447	565447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54706	54706		
T. V. A.	38057	38057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56	56		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2237	2237		
Charges constatées d’avance	11390	11390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681206	671896	9310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269100	103592	165507	
Emprunts et dettes financières divers	220114	220114		
Fournisseurs et comptes rattachés	335374	335374		
Personnel et comptes rattachés	66148	66148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41027	41027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14731	14731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5412	5412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951908	786401	165507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42841		74885	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171260		73208	
Location, charges locatives et de copropriété	42728		35125	
Personnel extérieur à l’entreprise	94189		69711	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11118		27717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	554076		615201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	873374		820963	
Taxe professionnelle	4953		4424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19757		14180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24710		18604	
Montant de la TVA. collectée	332719		352395	
Total TVA. déductible sur biens et services	201226		209832	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15