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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE MONTJOIE ETABLISSEMENTS CLAUDE CHATEL 2017 Siren 331888222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1685	1685		
Constructions	241913	190682	51230	59066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2015486	1578613	436872	400184
Autres immobilisations corporelles	39153	39153		2023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	2382208	1810135	572072	545243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33037		33037	28188
En cours de production de biens	405912		405912	434164
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297832	950	296881	445262
Autres créances	109361		109361	95019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69494		69494	51663
Charges constatées d’avance	2340		2340	1405
TOTAL (II)	917976	950	917026	1055703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3300185	1811086	1489098	1600947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524354		524354	
Report à nouveau	-15942		-26483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9432		10541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649845		640412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46600		46600	
TOTAL (III)	46600		46600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260909		184851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90057		318139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1644		644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337865		312240	
Dettes fiscales et sociales	102176		98059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792653		913934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489098		1600947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595277		776327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2300		2300	
Production vendue biens	1309225		1309225	1474939
Production vendue services	269820		269820	343227
Chiffres d’affaires nets	1581346		1581346	1818166
				
Production stockée			-28252	-187025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534	-2973
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1553627	1628167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201653	187391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4848	-4963
Autres achats et charges externes			760389	878739
Impôts, taxes et versements assimilés			18100	17722
Salaires et traitements			339431	315134
Charges sociales			105859	95759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115871	117878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1536458	1607661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17169	20506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6649	9878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6649	9878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6649	-9878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10520	10628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1215		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1087		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553755		1628173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544323		1617632	
BENEFICE OU PERTE	9432		10541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			24640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398		-2973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		2166141		142700
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		2250110		142700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10602	2298239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			10602	2382208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704866	115871	10602	1810135
AMORTISSEMENTS Total Général	1704866	115871	10602	1810135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46600
Total Provisions pour risques et charges	46600			46600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1086		135	950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1086		135	950
TOTAL GENERAL	47686		135	47551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	568			
Autres créances clients	297263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57955			
T. V. A.	42736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1390			
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3979			
Charges constatées d’avance	2340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409655	408966	689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260909	65177	186020	
Emprunts et dettes financières divers	90057	90057		
Fournisseurs et comptes rattachés	337865	337865		
Personnel et comptes rattachés	52615	52615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37728	37728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5185	5185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6647	6647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791009	595277	186020	9712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137091		144108	
Location, charges locatives et de copropriété	24086		25298	
Personnel extérieur à l’entreprise	67128		67144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22662		10165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509420		632023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760389		878739	
Taxe professionnelle	5758		4286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12342		13436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18100		17722	
Montant de la TVA. collectée	315022		360615	
Total TVA. déductible sur biens et services	160879		191774	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14