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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE MONTJOIE ETABLISSEMENTS CLAUDE CHATEL 2016 Siren 331888222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83846		83846	83846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1685	1685		
Constructions	241913	182847	59066	67557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1873536	1473351	400184	474393
Autres immobilisations corporelles	49005	46982	2023	9456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	2250110	1704866	545243	635376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28188		28188	23224
En cours de production de biens	434164		434164	621190
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446349	1086	445262	229752
Autres créances	95019		95019	87910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51663		51663	59425
Charges constatées d’avance	1405		1405	2558
TOTAL (II)	1056790	1086	1055703	1024061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306900	1705952	1600947	1659438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524354		524354	
Report à nouveau	-26483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10541		-26483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640412		629871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46600		46600	
TOTAL (III)	46600		46600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184851		238043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318139		443925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	644		6081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312240		193985	
Dettes fiscales et sociales	98059		97936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2994	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913934		982966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600947		1659438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776327		792034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1453289	21650	1474939	1127434
Production vendue services	342577	650	343227	177786
Chiffres d’affaires nets	1795866	22300	1818166	1305220
				
Production stockée			-187025	175730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				35720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2973	7436
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1628167	1524108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187391	194977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4963	2982
Autres achats et charges externes			878739	742702
Impôts, taxes et versements assimilés			17722	11830
Salaires et traitements			315134	355530
Charges sociales			95759	108852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117878	123540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1607661	1540417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20506	-16309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9878	10325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9878	10325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9878	-10179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10628	-26488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		4	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628173		1524306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617632		1550789	
BENEFICE OU PERTE	10541		-26483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24640		28250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2973		7232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83846		
Total Immobilisations corporelles		2145987		48524
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		2229955		48524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28369	2166141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général			28369	2250110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594579	117878	7590	1704866
AMORTISSEMENTS Total Général	1594579	117878	7590	1704866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121			
Clients douteux ou litigieux	649			
Autres créances clients	445699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38465			
T. V. A.	35594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1844			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18015			
Charges constatées d’avance	1405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542895	542125	770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184851	47888	136963	
Emprunts et dettes financières divers	318139	318139		
Fournisseurs et comptes rattachés	312240	312240		
Personnel et comptes rattachés	46090	46090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34147	34147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11512	11512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6309	6309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913290	776327	136963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			23542	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144108		174384	
Location, charges locatives et de copropriété	25298		19170	
Personnel extérieur à l’entreprise	67144		84085	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10165		20796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632023		444265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	878739		742702	
Taxe professionnelle	4286		2462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13436		9368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17722		11830	
Montant de la TVA. collectée	360615		262203	
Total TVA. déductible sur biens et services	191774		181464	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15