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BILAN SOC ETUDES SERVICES PERGOLESE 2017 Siren 331891713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10767	8113	2654	4774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110526	110173	354	598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10671		10671	10671
TOTAL (I)	133464	118286	15179	17543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623507	234864	388643	380631
Autres créances	23342		23342	34222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27038		27038	2554
Charges constatées d’avance	4675		4675	4214
TOTAL (II)	678562	234864	443698	421621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812026	353149	458877	439164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371984		371984	
Report à nouveau	-408536		-298832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108466		-109704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134018		-25552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	560		8529	
TOTAL (III)	560		8529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275533		178723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147367		124473	
Dettes fiscales et sociales	167935		149675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2316	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1000	
TOTAL (IV)	592335		456187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458877		439164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592335		456187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	549274		549274	573804
Chiffres d’affaires nets	549274		549274	573804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10429	
Autres produits			9	18
Total des produits d’exploitation (I)			559712	574004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324934	299164
Impôts, taxes et versements assimilés			3489	3430
Salaires et traitements			195129	193568
Charges sociales			78360	89400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365	1720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59404	94956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560	1389
Autres charges			4699	87
Total des charges d’exploitation (II) 			668940	683713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109227	-109710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109227	-109704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	560474		574009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668940		683713	
BENEFICE OU PERTE	-108466		-109704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10767		
Total Immobilisations corporelles		110526		
Total Immobilisations financières		12171		
Total Général		133464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12171
Total Général				133464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5993	2120		8113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109928	245		110173
AMORTISSEMENTS Total Général	115921	2365		118286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8529	560	8529	560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177360	59404	1900	234864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177360	59404	1900	234864
TOTAL GENERAL	185889	59964	10429	235424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59964	10429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10671			
Clients douteux ou litigieux	9726			
Autres créances clients	613780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16037			
T. V. A.	6259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046			
Charges constatées d’avance	4675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662195	651524	10671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147367	147367		
Personnel et comptes rattachés	14975	14975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48572	48572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104388	104388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275533	275533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	592335	592335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29848		18311	
Location, charges locatives et de copropriété	37999		38233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15722		19244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241366		223376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324934		299164	
Taxe professionnelle	919		878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2570		2552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3489		3430	
Montant de la TVA. collectée	112602		128642	
Total TVA. déductible sur biens et services	53478		51933	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4