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BILAN QAPI FRANCE (24) 2021 Siren 331875815
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15252 15252
Fonds commercial 6098 6098 6098
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 270234 132830 137404 147630
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2660708 2257603 403105 463227
Autres immobilisations corporelles 63025 45298 17727 31386
Immobilisations en cours 67561 67561 67561
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1697 1697 1697
Prêts
Autres immobilisations financières 108540 108540 100071
TOTAL (I) 3193114 2450984 742131 817669
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 419617 419617 370178
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 587224 587224 427068
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23500 23500 23500
Clients et comptes rattachés 155521 155521 381293
Autres créances 388469 388469 364362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2539933 2539933 2300389
Charges constatées d’avance 22401 22401 5390
TOTAL (II) 4136665 4136665 3872180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7329779 2450984 4878796 4689849
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1335000 1335000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 87200 79500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1120629 974934
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127178 153396
Subventions d’investissement 13598 32753
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2683606 2575583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 806792 979160
Emprunts et dettes financières divers (4) 16594 16594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 651705 652830
Dettes fiscales et sociales 349560 400500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 270539 65182
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2095190 2114266
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4878796 4689849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1479182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 150264 150264 199577
Production vendue biens 4817504 4817504 3933230
Production vendue services 17423 17423 51909
Chiffres d’affaires nets 4985191 4985191 4184717
Production stockée 160156 86998
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 132553 233573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 543254 89168
Autres produits 264 98
Total des produits d’exploitation (I) 5821419 4594554
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 99917 94663
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2353493 1544875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -49439 9883
Autres achats et charges externes 1359772 1237142
Impôts, taxes et versements assimilés 18005 47452
Salaires et traitements 720166 996072
Charges sociales 239184 305833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 175914 212988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 190 138
Total des charges d’exploitation (II) 4917202 4449044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 904217 145510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 123 131
Reprises sur provisions et transferts de charges 850477
Différences positives de change 157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 850607 295
Dotations financières sur amortissements et provisions 85048
Intérêts et charges assimilées 11514 20952
Différences négatives de change 39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11514 106038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 839093 -105743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1743311 39767
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1740 193701
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40988 473155
Reprises sur provisions et transferts de charges 5053
Total des produits exceptionnels (VII) 42728 671909
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 519291 14406
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 924421 476792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1543711 491197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1500983 180711
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115150 67083
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6714754 5266758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6587576 5113362
BENEFICE OU PERTE 127178 153396
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 29533 78029
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 30
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15252 15252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2318098 175913 58281 2435731
AMORTISSEMENTS Total Général 2333351 175914 58281 2450984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 100000
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 100000 100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108540 108540
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 566391 566391
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 806792 190783 616008
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 651705 651705
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 349560 349560
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 287133 287133
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2095190 1479182 616008
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel