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BILAN QAPI FRANCE (24) 2019 Siren 331875815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	750000		750000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5037	5021	15	
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270233	112270	157962	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2708318	2025927	682390	
Autres immobilisations corporelles	77351	45101	32250	
Immobilisations en cours	77775		77775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1036476	765428	271047	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1690		1690	
Prêts	195		195	
Autres immobilisations financières	111800		111800	
TOTAL (I)	4294978	2953750	1341227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380060		380060	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	340069		340069	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23500		23500	
Clients et comptes rattachés	737924	347052	390872	
Autres créances	1004691	177808	826882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165488		165488	
Charges constatées d’avance	4706		4706	
TOTAL (II)	2656440	524860	2131579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7701418	3478611	4222807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1660000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930315			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47019			
Subventions d’investissement	158777			
Provisions réglementées	5052			
TOTAL (I)	2878264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	202400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610197			
Dettes fiscales et sociales	249885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46689			
Produits constatés d’avance (2)	65192			
TOTAL (IV)	1344543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4222807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131098		131098	
Production vendue biens	4387371	5808	4393179	
Production vendue services	71793		71793	
Chiffres d’affaires nets	4590263	5808	4596071	
				
Production stockée			-3723	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50883	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			4710605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130737	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1789630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5407	
Autres achats et charges externes			1142920	
Impôts, taxes et versements assimilés			48671	
Salaires et traitements			992674	
Charges sociales			340420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46512	
Total des charges d’exploitation (II) 			4746258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1899	
Différences négatives de change			210	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135042			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57389			
Total des produits exceptionnels (VII)	236677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4947700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900681			
BENEFICE OU PERTE	47019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10579		556
Total Immobilisations corporelles		3078153		191541
Total Immobilisations financières		1144069		7699
Total Général		4232802		199795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136015	3133679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1604	1150163
Total Général			137619	4294978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4481	541		5022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1985413	221739	23852	2183300
AMORTISSEMENTS Total Général	1989894	222280	23852	2188322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5053
Total Provisions réglementées	10105		5053	5053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10105		5053	5053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5053	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196		196	
Autres immobilisations financières	111801		111801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	737924	737924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004691	1004691		
Charges constatées d’avance	4707	4707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859318	1747322	111996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140131	70996	69135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610197	610197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249885	249885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202400	202400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46690	46690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65192	65192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314793	1245659	69135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel