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BILAN QAPI FRANCE (24) 2018 Siren 331875815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	750000		750000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4481	4481		
Fonds commercial	6098	6098		6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268875	102048	166826	168411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2643042	1823497	819545	511154
Autres immobilisations corporelles	88461	59867	28594	15859
Immobilisations en cours	77776		77776	675611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1036477	765429	271048	271048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	692		692	682
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	106101		106101	30412
TOTAL (I)	4232802	2755323	1477479	1071225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	385468		385468	415447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	343793		343793	377082
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89118		89118	47661
Clients et comptes rattachés	859838	320048	539790	958956
Autres créances	806384	177809	628575	502155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267129		267129	538895
Charges constatées d’avance	3328		3328	1798
TOTAL (II)	2755058	497856	2257202	2841994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7737860	3253179	4484681	4663219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1660000		1660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76500		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles			726904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10147		204364	
Subventions d’investissement	143285		114194	
Provisions réglementées	10105		4152	
TOTAL (I)	2820805		2775614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52337		52337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52337		52337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336250		287059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202400		374918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31748		62520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658734		756706	
Dettes fiscales et sociales	230966		260992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86249		27881	
Produits constatés d’avance (2)	65192		65192	
TOTAL (IV)	1611538		1835268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4484681		4663219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1455361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	686428		686428	98197
Production vendue biens	4330376	33130	4363506	4496488
Production vendue services	186659		186659	3185
Chiffres d’affaires nets	5203463	33130	5236593	4597871
				
Production stockée			-33289	24922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101042	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187238	43979
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5491600	4666771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528627	71197
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1890243	1796388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29979	9724
Autres achats et charges externes			1319471	1151214
Impôts, taxes et versements assimilés			51229	41742
Salaires et traitements			900892	819705
Charges sociales			299815	282037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199164	158180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234840	60811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5454269	4390999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37331	275772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				765429
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	765445
Dotations financières sur amortissements et provisions				765429
Intérêts et charges assimilées			2954	5992
Différences négatives de change			-141	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	771421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2803	-5976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34527	269796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47363		1021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49374		9642	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52337	
Total des produits exceptionnels (VII)	96737		63001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62640		17329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5953		56489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121118		73818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24381		-10818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			54614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5588347		5495216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5578201		5290852	
BENEFICE OU PERTE	10147		204364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10579		
Total Immobilisations corporelles		2577059		541394
Total Immobilisations financières		1067571		76497
Total Général		3655210		617892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40300	3078153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144069
Total Général			40300	4232802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4481			4481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1814074	199164	27826	1985413
AMORTISSEMENTS Total Général	1818556	199164	27826	1989894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10105
Total Provisions réglementées	4152	5953		10105
Provisions pour litiges				52337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52337			52337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56489	5953		62442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	106101		106101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859838	859838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	806384	806384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3328	3328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776451	1670350	106101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30101	30101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306149	181720	124429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658734	658734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230966	230966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288649	288649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65192	65192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579790	1455361	124429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel