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BILAN QAPI FRANCE (24) 2016 Siren 331875815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4481	4481		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92466	90540	1926	5169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2162206	1808691	353515	267966
Autres immobilisations corporelles	86192	72214	13978	21265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850477	765429	85048	498616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	532		532	526
Prêts				
Autres immobilisations financières	29412		29412	29412
TOTAL (I)	3231863	2741354	490509	829052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425170		425170	319286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	352160		352160	345233
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45721		45721	45702
Clients et comptes rattachés	994090	87816	906274	802750
Autres créances	519443	177809	341634	169007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141876		141876	226837
Charges constatées d’avance	1386		1386	2229
TOTAL (II)	2479846	265625	2214221	1911043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711710	3006980	2704730	2740095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	660000		660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66000		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1108114		1195792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381211		-87678	
Subventions d’investissement	117857			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1570760		1834114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52337			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52337			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81557		59496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188918		175000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11100		17000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514620		375183	
Dettes fiscales et sociales	192761		197426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27484		81875	
Produits constatés d’avance (2)	65192			
TOTAL (IV)	1081633		905981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704730		2740095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009928		844630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129687		129687	142134
Production vendue biens	4209496	29202	4238697	3764842
Production vendue services	6180		6180	300
Chiffres d’affaires nets	4345363	29202	4374565	3907276
				
Production stockée			6927	-83044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5421	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72706	174940
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4459619	3999172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111013	122046
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1792230	1617244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105885	-68439
Autres achats et charges externes			991273	932708
Impôts, taxes et versements assimilés			43786	35146
Salaires et traitements			761031	704362
Charges sociales			264664	238018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112198	111901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	3731
Total des charges d’exploitation (II) 			3970387	3696716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489232	302456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				396
Reprises sur provisions et transferts de charges			351861	
Différences positives de change				19340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351888	19748
Dotations financières sur amortissements et provisions			765429	351861
Intérêts et charges assimilées			8742	4652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774171	356513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422283	-336765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66949	-34309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10893			
Reprises sur provisions et transferts de charges			58	
Total des produits exceptionnels (VII)	10893		51783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337073		2084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326179		49700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121980		103068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4822400		4070702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5203611		4158380	
BENEFICE OU PERTE	-381211		-87678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85738		75325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37783		34461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10579		
Total Immobilisations corporelles		2243589		191010
Total Immobilisations financières		880414		6
Total Général		3134582		191016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93735	2340863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880421
Total Général			93735	3231863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4481			4481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1949188	114209	91953	1971444
AMORTISSEMENTS Total Général	1953670	114209	91953	1975926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52337		52337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				765429
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90548		2731	87816
Autres provisions pour dépréciation	210000		32191	177809
Total Provisions pour dépréciation	652409	765429	386784	1031054
TOTAL GENERAL	652409	817766	386784	1083391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34922	
                                             - Financières		765429	351861	
                                            - Exceptionnelles		52337		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29412			
Clients douteux ou litigieux	105028			
Autres créances clients	889062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1507			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17806			
T. V. A.	20011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138925			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341194			
Charges constatées d’avance	1386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544332	1514919	29412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81557	20952	60605	
Emprunts et dettes financières divers	188918	188918		
Fournisseurs et comptes rattachés	514620	514620		
Personnel et comptes rattachés	51482	51482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94083	94083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42665	42665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4531	4531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27484	27484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65192	65192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070533	1009928	60605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel