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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2021 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94351		94351	94503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64000		64000	95100
Constructions	234692	158572	76119	89229
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48899	39004	9895	12943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253601		253601	449591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2663		2663	2663
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	698206	197576	500629	744029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20200		20200	244309
Autres créances	735861		735861	900627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492336		492336	137271
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1248397		1248397	1282207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946602	197576	1749026	2026236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610		4610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	376790		376790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537973		458550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451288		79423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1800		1200	
TOTAL (I)	1416461		964572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66210			
TOTAL (III)	66210			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92902		121229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40290		804124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43065		51412	
Dettes fiscales et sociales	85314		80115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4785		4785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266356		1061664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1749026		2026236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203195		969324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2797		2797	42413
Production vendue biens				
Production vendue services	315600		315600	315600
Chiffres d’affaires nets	318397		318397	358013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	2
Total des produits d’exploitation (I)			318443	358016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39823
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4988	3866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65349	68797
Impôts, taxes et versements assimilés			6577	4897
Salaires et traitements			100733	102341
Charges sociales			43037	43636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15678	17070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	14
Total des charges d’exploitation (II) 			236380	280444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82063	77571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150341	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2686	3298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2686	3298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147655	-2992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229718	74579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	880000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	880000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		11556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600		600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599822		12156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280178		-12156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58608		-17000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348784		358322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897496		278899	
BENEFICE OU PERTE	451288		79423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94503		
Total Immobilisations corporelles		603656		1000
Total Immobilisations financières		452254		369000
Total Général		1153983		370000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3569	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152	94351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257066	347590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			564990	256264
Total Général			825778	698206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569		3569	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406385	15678	224487	197576
AMORTISSEMENTS Total Général	409954	15678	228056	197576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1800
Total Provisions réglementées	1200	600		1800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				66210
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		66210		66210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1200	66810		68010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20200	20200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6913	6913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	728948	728948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	756061	756061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624	624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92277	29117	63161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43065	43065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26716	26716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57203	57203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395	1395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40290	40290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4785	4785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266356	203195	63161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel