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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2020 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3569	3569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94503		94503	94503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95100		95100	95100
Constructions	460658	371429	89229	102150
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47899	34956	12943	16343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449591		449591	449591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2663		2663	2644
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1153983	409954	744029	760331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244309		244309	119600
Autres créances	900627		900627	892435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137271		137271	133795
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1282207		1282207	1145830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2436190	409954	2026236	1906161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610		4610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	376790		376790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458550		448264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79423		10286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1200		600	
TOTAL (I)	964572		884550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121229		132902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	804124		791434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51412		44489	
Dettes fiscales et sociales	80115		35264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4785		17521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061664		1021611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026236		1906161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969324		125734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42413		42413	12882
Production vendue biens				
Production vendue services	315600		315600	343600
Chiffres d’affaires nets	358013		358013	356482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			358016	356491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39823	12882
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3866	1401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68797	91851
Impôts, taxes et versements assimilés			4897	8518
Salaires et traitements			102341	135623
Charges sociales			43636	58044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17070	25372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	19
Total des charges d’exploitation (II) 			280444	333710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77571	22781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3298	3847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3298	3847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2992	-3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74579	19271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11556		13064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600		600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12156		13664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12156		-11353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17000		-2368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358322		359139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278899		348852	
BENEFICE OU PERTE	79423		10286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94503		
Total Immobilisations corporelles		602907		749
Total Immobilisations financières		452235		20
Total Général		1153215		769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452254
Total Général				1153983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389315	17070		406385
AMORTISSEMENTS Total Général	392884	17070		409954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1200
Total Provisions réglementées	600	600		1200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600	600		1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244309	244309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2250	2250		
T. V. A.	8652	8652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	889612	889612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113	113		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144936	1144936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696	696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120533	28193	92340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51412	51412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31638	31638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47099	47099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804124	804124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4785	4785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1061664	969324	92340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2