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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2019 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3569	3569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94503		94503	94503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95100		95100	95100
Constructions	460658	358508	102150	111558
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47150	30807	16343	20525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449591		449591	446591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2644		2644	2644
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1153215	392884	760331	770921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119600		119600	186980
Autres créances	892435		892435	789930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133795		133795	112488
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1145830		1145830	1089398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2299045	392884	1906161	1860319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610		4610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	376790		376790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448264		437890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10286		10374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	600			
TOTAL (I)	884550		873663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132902		168495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791434		624147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44489		35012	
Dettes fiscales et sociales	35264		68949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17521		90052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021611		986655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906161		1860319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125734		229803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12882		12882	100
Production vendue biens				
Production vendue services	343600		343600	398200
Chiffres d’affaires nets	356482		356482	398300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2709
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			356491	401010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12882	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401	1038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91851	100173
Impôts, taxes et versements assimilés			8518	11233
Salaires et traitements			135623	145314
Charges sociales			58044	64061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25372	33800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			333710	355619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22781	45392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337	15904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	15904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3847	5760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3847	5760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3509	10144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19271	55536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2311		22417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13064		37265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600		209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13664		51901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11353		-29485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2368		15677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359139		439331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348852		428957	
BENEFICE OU PERTE	10286		10374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94503		
Total Immobilisations corporelles		591125		11782
Total Immobilisations financières		449235		3000
Total Général		1138433		14782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				602907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452235
Total Général				1153215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363942	25372		389315
AMORTISSEMENTS Total Général	367512	25372		392884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				600
Total Provisions réglementées		600		600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		600		600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119600	119600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148	148		
T. V. A.	7198	7198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	884362		884362	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727	727		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012035	127673	884362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132705	28262	103293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44489	44489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7164	7164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25206	25206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2894	2894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791434		791434	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17521	17521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021611	125734	894727	1150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43822		44788	
Personnel extérieur à l’entreprise	20000		25000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6652		7162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21376		23223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91851		100173	
Taxe professionnelle	1616		2871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6902		8362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8518		11233	
Montant de la TVA. collectée	69376		59302	
Total TVA. déductible sur biens et services	16541		13248	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2