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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2018 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3569	3569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94503		94503	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95100		95100	
Constructions	448876	337318	111558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47150	26625	20525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446591		446591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2644		2644	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1138432	367512	770921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186980		186980	
Autres créances	789930		789930	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112488		112488	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1089398		1089398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2227830	367512	1860319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	376790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	624147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35012			
Dettes fiscales et sociales	68949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100		100	
Production vendue biens				
Production vendue services	398200		398200	
Chiffres d’affaires nets	398300		398300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2709	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			401010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100173	
Impôts, taxes et versements assimilés			11233	
Salaires et traitements			145314	
Charges sociales			64061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			355619	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428957			
BENEFICE OU PERTE	10374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		675896		1397
Total Immobilisations financières		389235		60000
Total Général		1068852		61397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86168	591125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449235
Total Général			86168	1044082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401673	34009	71740	363942
AMORTISSEMENTS Total Général	405243	34009	71740	367512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186980	186980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6004	6004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	783862		783862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	976910	193048	783862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168495	35790	117551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35012	35012		
Personnel et comptes rattachés	3151	3151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10494	10494		
Impôts sur les bénéfices	5196	5196		
T.V.A.	44926	44926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5182	5182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	624147		624147	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90052	90052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986655	229803	741698	15155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44788			
Personnel extérieur à l’entreprise	25000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100173			
Taxe professionnelle	2871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11233			
Montant de la TVA. collectée	59302			
Total TVA. déductible sur biens et services	13248			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3