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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2017 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3569	3569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94503		94503	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95100		95100	
Constructions	448876	314700	134176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131920	86973	44947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386591		386591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2644		2644	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1163203	405243	757961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182149		182149	
Autres créances	624659		624659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123679		123679	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	930488		930488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093691	405243	1688448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	376790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6842			
Dettes fiscales et sociales	70424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1688448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8183		8183	
Production vendue biens				
Production vendue services	396005		396005	
Chiffres d’affaires nets	404188		404188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11072	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			415330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77441	
Impôts, taxes et versements assimilés			9700	
Salaires et traitements			174685	
Charges sociales			68335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			380548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400197			
BENEFICE OU PERTE	15296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		679866		657
Total Immobilisations financières		377505		
Total Général		1061093		657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4627	675896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377505
Total Général			4627	1057122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363816	42485	4627	401673
AMORTISSEMENTS Total Général	367385	42485	4627	405243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182149	182149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36769	36769		
T. V. A.	1111	1111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	585179		585179	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600	1600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	806808	221629	585179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256861	81188	129680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6842	6842		
Personnel et comptes rattachés	6888	6888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12384	12384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51152	51152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490981		490981	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825159	158505	620661	45993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44788			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77441			
Taxe professionnelle	309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9700			
Montant de la TVA. collectée	77479			
Total TVA. déductible sur biens et services	19115			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3