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BILAN HOLDING FINANCIERE BERGDOLL : HFB 2016 Siren 331889683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3569	3569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94503		94503	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95100		95100	
Constructions	448876	292082	156793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3900	3900		
Autres immobilisations corporelles	131991	67834	64157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386591		386591	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2644		2644	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1167174	367385	799789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191836		191836	
Autres créances	546785		546785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130582		130582	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	869203		869203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036377	367385	1668992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	376790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415484			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8046			
Dettes fiscales et sociales	67744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39308		39308	
Production vendue biens				
Production vendue services	369075		369075	
Chiffres d’affaires nets	408383		408383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9252	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			417636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95756	
Impôts, taxes et versements assimilés			11994	
Salaires et traitements			146392	
Charges sociales			60389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			397346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9911			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411192			
BENEFICE OU PERTE	7109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		678801		1065
Total Immobilisations financières		377505		
Total Général		1060028		1065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				679866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377505
Total Général				1061093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321230	42586		363816
AMORTISSEMENTS Total Général	324799	42586		367385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32431			
T. V. A.	1500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2678			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	738621	228445	510176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333425	93804	164884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8046	8046		
Personnel et comptes rattachés	6701	6701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17699	17699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43344	43344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384808		384808	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26977	26977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820999	196570	549692	74737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72788			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95756			
Taxe professionnelle	2210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11994			
Montant de la TVA. collectée	66018			
Total TVA. déductible sur biens et services	33177			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3