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BILAN FORA SCIE 2021 Siren 331857748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52048	52048		
Constructions	160718	153922	6796	10528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558252	515835	42417	58977
Autres immobilisations corporelles	353879	327685	26194	18592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	584		584	584
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1129381	1053390	75991	88681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15817		15817	16639
En cours de production de biens	9720		9720	1080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206492		206492	188029
Autres créances	79468		79468	28338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61291		61291	61217
Disponibilités	456071		456071	431995
Charges constatées d’avance	31624		31624	39780
TOTAL (II)	860483		860483	767079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989864	1053390	936474	855759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63506		65997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84648		47509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401153		366506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8984		23359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216422		209025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9475		4149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170154		127251	
Dettes fiscales et sociales	87931		80216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4852	
Autres dettes	42354		35692	
Produits constatés d’avance (2)			4709	
TOTAL (IV)	535320		489254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936474		855759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435320		385775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900		
Total Immobilisations corporelles		1109280		19162
Total Immobilisations financières		584		
Total Général		1113764		19162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3545	1124898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				584
Total Général			3545	1129381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900			3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1021183	31852	3545	1049490
AMORTISSEMENTS Total Général	1025083	31852	3545	1053390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1026		1026	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1026		1026	
TOTAL GENERAL	1026		1026	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206492	206492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227	227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12644	12644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61835	61835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4762	4762		
Charges constatées d’avance	31624	31624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317584	317584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8681	8681		
Emprunts et dettes financières divers	200000	100000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	170154	170154		
Personnel et comptes rattachés	8939	8939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32072	32072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42861	42861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4059	4059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16422	16422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42354	42354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525845	425845	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	558899		442757	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82245		46008	
Location, charges locatives et de copropriété	52750		52740	
Personnel extérieur à l’entreprise	115768		54121	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47285		28797	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461806		391445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	759854		573112	
Taxe professionnelle	4487		4331	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18502		17726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22989		22057	
Montant de la TVA. collectée	240333		151099	
Total TVA. déductible sur biens et services	162269		112409	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel