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BILAN FORA SCIE 2018 Siren 331857748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52048	52048		
Constructions	160718	142728	17990	21722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625018	570617	54400	64927
Autres immobilisations corporelles	330428	323264	7163	10862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1335		1335	1336
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1173447	1092558	80890	98847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12187	1176	11011	12325
En cours de production de biens	7930		7930	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240283		240283	174880
Autres créances	50958		50958	47190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120784		120784	120487
Disponibilités	138617		138617	181674
Charges constatées d’avance	25376		25376	34828
TOTAL (II)	596135	1176	594959	571384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769582	1093734	675848	670230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28699		12976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157534		135723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439233		401699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28708		50274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9672		2508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000		1352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95383		136607	
Dettes fiscales et sociales	74742		69578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9310		3697	
Produits constatés d’avance (2)	10800		4515	
TOTAL (IV)	236615		268531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675848		670230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224821		240043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900		
Total Immobilisations corporelles		1272267		11618
Total Immobilisations financières		1336		
Total Général		1277503		11618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115674	1168212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1335
Total Général			115675	1173447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900			3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174757	29575	115674	1088658
AMORTISSEMENTS Total Général	1178657	29575	115674	1092558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	612	1176	612	1176
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612	1176	612	1176
TOTAL GENERAL	612	1176	612	1176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1176	612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240283	240283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9090	9090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15331	15331		
Groupe et associés	15861	15861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9775	9775		
Charges constatées d’avance	25376	25376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316617	316617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28488	16694	11794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95383	95383		
Personnel et comptes rattachés	4727	4727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27736	27736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39880	39880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9672	9672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9310	9310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10800	10800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228615	216821	11794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46688		63304	
Location, charges locatives et de copropriété	45844		48204	
Personnel extérieur à l’entreprise	15897		27271	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52084		28377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319800		291064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480314		458220	
Taxe professionnelle	4928		5457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20197		22128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25125		27585	
Montant de la TVA. collectée	173307		187398	
Total TVA. déductible sur biens et services	100010		97543	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel