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BILAN EXPLOIT ETABLISSEMENT XAMBILI 2019 Siren 331891234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17210	17210		1737
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50099	44527	5573	8442
Autres immobilisations corporelles	220669	169720	50949	64000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3851		3851	3828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10103		10103	10103
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	389687	231457	158231	175866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	821147	62357	758790	1028069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718493	6743	711750	433703
Autres créances	735673		735673	540330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000856		1000856	528321
Charges constatées d’avance				5350
TOTAL (II)	3276169	69100	3207070	2535773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3665857	300556	3365301	2711639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	115544		115544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1186658		1031008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211761		155650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529363		1317602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542305		435030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290487		261275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842890		592135	
Dettes fiscales et sociales	135255		105596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25000			
TOTAL (IV)	1835938		1394036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365301		2711639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804330		1340163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104106		
Total Immobilisations corporelles		269737		3888
Total Immobilisations financières		14790		23
Total Général		388633		3911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2857	270768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14813
Total Général			2857	389687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15473	1737		17210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197295	19809	2857	214247
AMORTISSEMENTS Total Général	212768	21546	2857	231457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158897	62357	158897	62357
Sur comptes clients		6743		6743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158897	69100	158897	69100
TOTAL GENERAL	158897	69100	158897	69100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69100	158897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux	8091		8091	
Autres créances clients	710402	710402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33790	33790		
T. V. A.	6566	6566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	308	308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695008	695008		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455026	1446935	8091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542305	510697	31608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842890	842890		
Personnel et comptes rattachés	54590	54590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46106	46106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33190	33190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290487	290487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835938	1804330	31608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	489000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23242		16482	
Location, charges locatives et de copropriété	112904		112698	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28369		23195	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169506		202615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	334021		354989	
Taxe professionnelle	9941		10210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23189		22082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33130		32292	
Montant de la TVA. collectée	662373		1006691	
Total TVA. déductible sur biens et services	501477		782221	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14