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BILAN EXPLOIT ETABLISSEMENT XAMBILI 2017 Siren 331891234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17210	9736	7474	13210
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44874	38692	6182	7691
Autres immobilisations corporelles	195449	148521	46928	53733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3805		3805	3773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10103		10103	10103
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	359196	196949	162247	176265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1161194	167964	993230	1157589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479906		479906	386130
Autres créances	117505		117505	80163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	746225		746225	721440
Charges constatées d’avance	5440		5440	
TOTAL (II)	2510270	167964	2342307	2345323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2869467	364913	2504554	2521589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	115544		115544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925243		800785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105764		124458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161952		1056187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42158		204116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470017		458272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637792		690529	
Dettes fiscales et sociales	192635		112485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342602		1465401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504554		2521589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316489		1423428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3801526	153	3801680	3859595
Production vendue biens				
Production vendue services	613150		613150	533075
Chiffres d’affaires nets	4414676	153	4414830	4392670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101205	50428
Autres produits			22	156
Total des produits d’exploitation (I)			4517529	4443254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2892012	3123440
Variation de stock (marchandises)			92249	-35063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348568	323429
Impôts, taxes et versements assimilés			43688	35726
Salaires et traitements			605063	534367
Charges sociales			209587	189727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21288	18644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167964	95853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	3034
Total des charges d’exploitation (II) 			4380455	4289159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137074	154094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	12282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	12282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3119	3526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3119	3526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3086	8756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133988	162850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28224		38300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4517562		4455535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4411798		4331078	
BENEFICE OU PERTE	105764		124458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5352		14080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65726		33812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104106		
Total Immobilisations corporelles		238558		7238
Total Immobilisations financières		14735		32
Total Général		357399		7270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5473	240323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14767
Total Général			5473	359196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	5737		9736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177134	15552	5473	187213
AMORTISSEMENTS Total Général	181134	21288	5473	196949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95853	167964	95853	167964
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95853	167964	95853	167964
TOTAL GENERAL	95853	167964	95853	167964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167964	95853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux	8510			
Autres créances clients	471396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34653			
T. V. A.	7476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75376			
Charges constatées d’avance	5440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603711	595201	8510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42158	16045	26113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637792	637792		
Personnel et comptes rattachés	53244	53244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57393	57393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81343	81343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470017	470017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342602	1316489	26113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-161958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24044		21231	
Location, charges locatives et de copropriété	112895		112460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29115		22630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182514		167108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348568		323429	
Taxe professionnelle	9958		9938	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33730		25788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43688		35726	
Montant de la TVA. collectée	883557		880361	
Total TVA. déductible sur biens et services	599792		634613	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14