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BILAN ETS MATHON 2016 Siren 331861468
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 213428 213428 213428
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 161485 152857 8627 12037
Installations techniques, matériel et outillage industriels 285750 256866 28884 36299
Autres immobilisations corporelles 193015 151310 41705 61138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1353 1353 1328
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4068 4068 4068
Autres immobilisations financières 18481 18481 18481
TOTAL (I) 877580 561033 316546 346779
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38363 38363 38774
Avances et acomptes versés sur commandes 124 124 124
Clients et comptes rattachés 177195 77360 99835 100134
Autres créances 92777 92777 98403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 237 237 312
Charges constatées d’avance 5451 5451 7665
TOTAL (II) 314146 77360 236786 245412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1191726 638393 553333 592191
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 158917 148858
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2016 10059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 165286 167302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 58833 63622
Emprunts et dettes financières divers (4) 13877 30377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97595 96398
Dettes fiscales et sociales 121092 142961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 96651 91531
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 388047 424889
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 553333 592191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 377431 393689
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26958 911
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1336572 1336572 1389177
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1336572 1336572 1389177
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 866 2529
Autres produits 3816 1180
Total des produits d’exploitation (I) 1341254 1392887
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 688869 726983
Variation de stock (marchandises) 411 -6659
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 159808 165330
Impôts, taxes et versements assimilés 21235 21772
Salaires et traitements 342321 347721
Charges sociales 112672 112510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33267 31307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 133 76
Total des charges d’exploitation (II) 1358716 1399040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17462 -6154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25 27
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1611 2727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1611 2727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1586 -2700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19048 -8854
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -146 8
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17178 -18905
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1341279 1392922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1343295 1382862
BENEFICE OU PERTE -2016 10059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 866 1886
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 30170 31890
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213428
Total Immobilisations corporelles 637240 3010
Total Immobilisations financières 23877 25
Total Général 874545 3035
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213428
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 640250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23902
Total Général 877580
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 527766 33267 561033
AMORTISSEMENTS Total Général 527766 33267 561033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 77360 77360
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77360 77360
TOTAL GENERAL 77360 77360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4068 4068
Autres immobilisations financières 18481 18481
Clients douteux ou litigieux 172423
Autres créances clients 4772
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 65828
Impôts sur les bénéfices 17178
T. V. A. 9596
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 175
Charges constatées d’avance 5451
TOTAL ETAT DES CREANCES 297972 297972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26958 26958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31875 21258 10616
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 97595 97595
Personnel et comptes rattachés 33813 33813
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86554 86554
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 310 310
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 415 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13877 13877
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96651 96651
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 388047 377431 10616
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30795
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel