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BILAN CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE 2017 Siren 331890004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130656	117106	13551	122
Fonds commercial	1907770	768071	1139699	1165449
Autres immobilisations incorporelles				4029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	624845	65458	559386	560045
Constructions	3255613	3032466	223147	268819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452577	1187095	265481	241050
Autres immobilisations corporelles	22816493	17302834	5513659	5572091
Immobilisations en cours	714861		714861	943072
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	632509		632509	632509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	251
TOTAL (I)	31535575	22473030	9062545	9387437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225080		225080	230436
En cours de production de biens				1397333
En cours de production de services	1225152		1225152	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12128107	232994	11895113	10692799
Autres créances	1604888		1604888	1263001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698		698	25551
Charges constatées d’avance	8620		8620	8745
TOTAL (II)	15192545	232994	14959551	13617865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46728120	22706024	24022096	23005302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1525000		1525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	641676		641676	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152500		152500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1067		1067	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	1934483		2143243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2971470		2971240	
Subventions d’investissement	1900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7728096		7934726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108900		131712	
Provisions pour charges	2055629		1894944	
TOTAL (III)	2164529		2026656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3778		56338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1791640		1959371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3782		42938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087511		3415495	
Dettes fiscales et sociales	6588218		6313318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56386	
Autres dettes	523136		250926	
Produits constatés d’avance (2)	1131404		949148	
TOTAL (IV)	14129469		13043920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24022096		23005302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596		596	
Production vendue biens				
Production vendue services	40901024		40901024	40414159
Chiffres d’affaires nets	40901620		40901620	40414159
				
Production stockée			-172181	-288404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524087	803893
Autres produits			2656339	2862560
Total des produits d’exploitation (I)			43909863	43792209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159801	232120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308466	112935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5356	115078
Autres achats et charges externes			15639530	15906057
Impôts, taxes et versements assimilés			1339483	1323285
Salaires et traitements			14403760	13887324
Charges sociales			6138402	5946864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1622105	1602999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212463	125815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332148	407274
Autres charges			127095	120802
Total des charges d’exploitation (II) 			40288609	39780553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3621254	4011656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11260	13486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159433	115760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2544	3018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173237	132264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15391	11084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15391	11084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157846	121180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3790360	4146322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245881		49590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245881		49590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9594		43291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236820		1346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25750		22456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272164		67093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26283		-17503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	431577		507364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349770		636730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44328981		43974063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41357511		41002823	
BENEFICE OU PERTE	2971470		2971240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2027526		10900
Total Immobilisations corporelles		28356069		2286067
Total Immobilisations financières		632760		
Total Général		31016355		2296967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2038426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1777745	28864390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				632760
Total Général			1777745	31535576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857926	27251		885177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20770991	1620605	803742	21587854
AMORTISSEMENTS Total Général	21628917	1647856	803742	22473031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2055629
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	2026656	332148	194275	2164529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158261	212463	137730	232994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158261	212463	137730	232994
TOTAL GENERAL	2184917	544611	332005	2397523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544611	332004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251			
Clients douteux ou litigieux	2716			
Autres créances clients	12125391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3778			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48100			
Groupe et associés	901199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300			
Charges constatées d’avance	8620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13741867	13741616	251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3778	3778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4087511	4087511		
Personnel et comptes rattachés	2438099	2438099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2339938	2339938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1742139	1742139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68042	68042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1791640	1791640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523136	523136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1131404	1131404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14125687	14125687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	406			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	406