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BILAN CRECHES ET ENTREPRISES 2018 Siren 331875500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	375000		375000	375000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395949		395949	145719
Constructions	5033337	1118393	3914945	3442032
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	769714	585597	184117	251477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43806		43806	58630
TOTAL (I)	6242806	1703989	4538816	3897858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	377		377	
Clients et comptes rattachés	107759		107759	
Autres créances	1266886		1266886	1307175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703461		703461	703461
Disponibilités	15808		15808	73500
Charges constatées d’avance	54786		54786	69844
TOTAL (II)	2149078		2149078	2153981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8766884	1703989	7062894	6426840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1814252		1462500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1455749		937500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197427		-168817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92367		-28611	
Subventions d’investissement	1280710		1395974	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4447419		3600316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			78522	
TOTAL (III)			78522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966552		2190862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521990		521500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9672		14419	
Dettes fiscales et sociales	17986		261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19650		20961	
Produits constatés d’avance (2)	79626			
TOTAL (IV)	2615475		2748002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7062894		6426840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598650		598650	579609
Chiffres d’affaires nets	598650		598650	579609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12215	18582
Autres produits			1	26021
Total des produits d’exploitation (I)			610865	624212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309280	293642
Impôts, taxes et versements assimilés			36177	36004
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220635	263029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			566094	592678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44772	31534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10147	8809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10147	8809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99712	109100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99712	109100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89565	-100291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44793	-68757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115264		1160911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78522			
Total des produits exceptionnels (VII)	193786		1164031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1045363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			78522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56626		1123885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137160		40146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814799		1797052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722432		1825663	
BENEFICE OU PERTE	92367		-28611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5727430		1039648
Total Immobilisations financières		58630		746
Total Général		5786060		1040393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			568078	6199000
Prêts et immobilisations financières			15570	
Total Immobilisations financières			15570	43806
Total Général			583648	6242806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888202	220635	404848	1703989
AMORTISSEMENTS Total Général	1888202	220635	404848	1703989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78522		78522	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78522		78522	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			78522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43806	43806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107759	107759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31672	31672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1192508	1192508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42707	42707		
Charges constatées d’avance	54786	54786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473238	1473238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1966552	241348	884958	840246
Emprunts et dettes financières divers	521990	521990		
Fournisseurs et comptes rattachés	9672	9672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17728	17728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19650	19650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79626	79626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2615475	890272	884958	840246
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel