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BILAN TOP LOISIRS 2018 Siren 331788778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1567	218	1348	
Autres immobilisations corporelles	63085	58670	4414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630000		630000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	694652	58889	635762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690077	34000	1656077	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305552		305552	
Autres créances	1016635		1016635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551885		551885	
Charges constatées d’avance	1881		1881	
TOTAL (II)	3566032	34000	3532032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4260685	92889	4167795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	405768			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40576			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492630			
Report à nouveau	197071			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1532082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115574			
Dettes fiscales et sociales	88068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2831424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4167795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6699049		6699049	
Production vendue biens				
Production vendue services	244852		244852	
Chiffres d’affaires nets	6943901		6943901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28844	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			6972786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6195492	
Variation de stock (marchandises)			-223244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318898	
Impôts, taxes et versements assimilés			37532	
Salaires et traitements			267120	
Charges sociales			82864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	
Total des charges d’exploitation (II) 			6716463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12191	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	12399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6999866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6832041			
BENEFICE OU PERTE	167824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14546			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94128		5901
Total Immobilisations financières		630000		
Total Général		724128		5901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35376	64652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630000
Total Général			35376	694652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81985	3375	26471	58889
AMORTISSEMENTS Total Général	81985	3375	26471	58889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	32500	12000	32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12000	34000	12000	34000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000	34000	12000	34000
TOTAL GENERAL	24000	66500	24000	66500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32500	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59663			
T. V. A.	36936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4852			
Groupe et associés	827748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87435			
Charges constatées d’avance	1881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324069	1324069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1532082	1234841	297241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1115574	1115574		
Personnel et comptes rattachés	21712	21712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20043	20043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45345	45345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	967	967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22568	22568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73129	73129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831424	2534183	297241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40576			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111658			
Personnel extérieur à l’entreprise	8309			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318898			
Taxe professionnelle	13172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37532			
Montant de la TVA. collectée	870439			
Total TVA. déductible sur biens et services	496455			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7