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BILAN TALENZ ALTEIS LE HAVRE 2014 Siren 331788471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18008	16520	1489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243982		243982	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5845	3911	1934	
Autres immobilisations corporelles	72774	53102	19673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1259		1259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13689		13689	
TOTAL (I)	355787	73533	282255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	191787		191787	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611502	40908	570594	
Autres créances	74761		74761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	
Disponibilités	11214		11214	
Charges constatées d’avance	23208		23208	
TOTAL (II)	957472	40908	916565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1313259	114440	1198819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77770			
Report à nouveau	664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75593			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97356			
Dettes fiscales et sociales	296571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101935			
Produits constatés d’avance (2)	440153			
TOTAL (IV)	1036407			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1198819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54666			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1552925		1552925	
Chiffres d’affaires nets	1552925		1552925	
				
Production stockée			34904	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64798	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1652651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309226	
Impôts, taxes et versements assimilés			16514	
Salaires et traitements			818774	
Charges sociales			323314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61435	
Total des charges d’exploitation (II) 			1561945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579241			
BENEFICE OU PERTE	75593			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104445			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208213		53778
Total Immobilisations corporelles		73333		5695
Total Immobilisations financières		13837		1339
Total Général		295384		60812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			409	78620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15177
Total Général			409	355787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15518	1001		16520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47453	9968	409	57013
AMORTISSEMENTS Total Général	62972	10969	409	73533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13689			
Clients douteux ou litigieux	48945			
Autres créances clients	562557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26099			
T. V. A.	25263			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6548			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16851			
Charges constatées d’avance	23208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723160	660526	62634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100182	64963	35219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97356	97356		
Personnel et comptes rattachés	46193	46193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121925	121925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115347	115347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13105	13105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210	210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101935	101935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440153	440153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036407	1001188	35219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel