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BILAN SOC NOUVELLE ENTREPRISE PROST 2021 Siren 331761007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382675	285672	97003	108839
Autres immobilisations corporelles	619371	377776	241595	193317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	1025214	663448	361766	325024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	31978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22827		22827	
Clients et comptes rattachés	1429266	4520	1424745	1106497
Autres créances	398292		398292	307100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4653204		4653204	5250568
Disponibilités	7008698		7008698	2749848
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13515289	4520	13510768	9445993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14540504	667968	13872535	9771017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6544		6544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718986		718986	
Report à nouveau	1724835		1206633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168479		518202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	893		345	
TOTAL (I)	3669739		2500711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	583874		409588	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	583874		409588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882096		2352566	
Dettes fiscales et sociales	1343093		1293499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498919			
Produits constatés d’avance (2)	4763672		3214651	
TOTAL (IV)	9618922		6860717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13872535		9771017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9487781		6860717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	846		846	
Production vendue biens				
Production vendue services	14856605		14856605	11777296
Chiffres d’affaires nets	14857451		14857451	11777296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448754	298348
Autres produits			14208	13548
Total des produits d’exploitation (I)			15320414	12089193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				32350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2096313	1076759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28980	16414
Autres achats et charges externes			9002487	8173751
Impôts, taxes et versements assimilés			71942	72767
Salaires et traitements			1030625	1019898
Charges sociales			616572	546894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79761	95531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			583874	244587
Autres charges			6722	1904
Total des charges d’exploitation (II) 			13517278	11280861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1803135	808332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28661	27036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28661	27036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28661	27036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1831797	835368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43789			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43793		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2768		3149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	547		345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34878		3494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8915		-3492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173315		81295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498919		232379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15392870		12116232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14224391		11598030	
BENEFICE OU PERTE	1168479		518202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		122118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		947994		153302
Total Immobilisations financières				300
Total Général		970861		153602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99249	1025215	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645837	79761	62150	663448
AMORTISSEMENTS Total Général	645837	79761	62150	663448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	5425	1	5424	
Autres créances clients	1423841	1423841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1996	1996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443	1443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362789	362789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21493		21493	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10572	10572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827859	1800942	26917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2882097	2882097		
Personnel et comptes rattachés	266759	266759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188556	188556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871634	871634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16145	16145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498919	498919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4763672	4763672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9487781	9487781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel