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BILAN SOC NOUVELLE ENTREPRISE PROST 2017 Siren 331761007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402197	178449	223747	159629
Autres immobilisations corporelles	476971	278138	198833	175917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	902035	456587	445448	358514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1339		1339	1845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	975794		975794	1472133
Autres créances	394616		394616	589435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3033396		3033396	3213797
Disponibilités	2078454		2078454	1067121
Charges constatées d’avance	4551		4551	3023
TOTAL (II)	6488151		6488151	6347357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7390186	456587	6933599	6705871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6545		6544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710000		710000	
Report à nouveau	637555		627548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748986		690006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			9497	
TOTAL (I)	2153086		2093597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79215		90998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79215		90998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622722		1635389	
Dettes fiscales et sociales	772133		740332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308443		586184	
Produits constatés d’avance (2)	1998000		1559370	
TOTAL (IV)	4701298		4521276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6933599		6705871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4701298		4521276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1138		1138	399
Production vendue biens				
Production vendue services	11894681		11894681	13217351
Chiffres d’affaires nets	11895819		11895819	13217751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34737	18540
Autres produits			17927	3306
Total des produits d’exploitation (I)			11948483	13239598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235955	1770746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			506	307
Autres achats et charges externes			7981630	8774671
Impôts, taxes et versements assimilés			67466	81277
Salaires et traitements			844483	891103
Charges sociales			528507	549624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141535	125415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9196	75942
Autres charges			584	
Total des charges d’exploitation (II) 			10809862	12269090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1138621	970508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8113	48416
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27850	70217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27850	70217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27850	69763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174584	1088688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000		11750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9498		4895	
Total des produits exceptionnels (VII)	63498		16736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		6599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39368		2013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39369		10498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24129		6237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100382		91441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349345		313479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12047944		13374968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11298958		12684962	
BENEFICE OU PERTE	748986		690006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13757		5284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		731436		267937
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		754404		267937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120205	879168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	
Total Général			120305	902035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395889	141535	80836	456587
AMORTISSEMENTS Total Général	395889	141535	80836	456587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34984			
Charges constatées d’avance	4551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374961	1374961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1622722	1622722		
Personnel et comptes rattachés	181551	181551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158747	158747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411160	411160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20675	20675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294814	294814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13629	13629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1998000	1998000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4701298	4701298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29