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BILAN SOC NOUVELLE ENTREPRISE PROST 2016 Siren 331761007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274001	114372	159629	124165
Autres immobilisations corporelles	457435	281517	175917	205862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	754404	395889	358514	352895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1845		1845	2153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472133		1472133	651942
Autres créances	589435		589435	511392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3213797		3213797	3454176
Disponibilités	1067121		1067121	548114
Charges constatées d’avance	3023		3023	2151
TOTAL (II)	6347357		6347357	5169930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7101761	395889	6705871	5522826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6544		6544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710000		710000	
Report à nouveau	627548		311241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690006		816307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9497		12507	
TOTAL (I)	2093597		1906600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90998		28312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90998		28312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635389		1410301	
Dettes fiscales et sociales	740332		592709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586184		257902	
Produits constatés d’avance (2)	1559370		1327000	
TOTAL (IV)	4521276		3587913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6705871		5522826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399		399	265
Production vendue biens				
Production vendue services	13217351		13217351	12615957
Chiffres d’affaires nets	13217751		13217751	12616223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18540	4941
Autres produits			3306	819
Total des produits d’exploitation (I)			13239598	12621983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1770746	1668218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307	1041
Autres achats et charges externes			8774671	8295561
Impôts, taxes et versements assimilés			81277	73017
Salaires et traitements			891103	782012
Charges sociales			549624	477962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125415	69156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75942	14473
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			12269090	11410697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970508	1211285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48416	8747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70217	67830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70217	67830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69763	67775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088688	1287808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		8790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11750		4416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4895		2650	
Total des produits exceptionnels (VII)	16736		15857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6599		12109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2013		3148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1885		2925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10498		18183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6237		-2326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91441		103877	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313479		365298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13374968		12714418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12684962		11898110	
BENEFICE OU PERTE	690006		816307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		211924
Total Immobilisations corporelles		698714		132948
Total Immobilisations financières			1700	
Total Général		721582	1700	344872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			211924	22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100226	731437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	100
Total Général			313750	754404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368686	127071	99867	395890
AMORTISSEMENTS Total Général	368686	127071	99867	395890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9498
Total Provisions réglementées	12507	1886	4896	9498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90998
Total Provisions pour risques et charges	28312	75942	13256	90998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40819	77828	18152	100496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75942	13256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1886	4896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1472133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7881			
Charges constatées d’avance	3024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064693	2064693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1635390	1635390		
Personnel et comptes rattachés	100080	100080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158435	158435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464469	464469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17348	17348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575000	575000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11184	11184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1559370	1559370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4521276	4521276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel