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BILAN SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2021 Siren 331718205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7864	7643	221	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112	38112		
Constructions	220583	192132	28451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284363	1040747	243616	
Autres immobilisations corporelles	349292	330913	18380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253		253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28305		28305	
TOTAL (I)	1974507	1609547	364960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1414		1414	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6081		6081	
Avances et acomptes versés sur commandes	13794		13794	
Clients et comptes rattachés	36067	35147	920	
Autres créances	71158		71158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702810		702810	
Charges constatées d’avance	32868		32868	
TOTAL (II)	864191	35147	829044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2838698	1644694	1194004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552387			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173218			
Subventions d’investissement	25768			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93127			
Provisions pour charges	19915			
TOTAL (III)	113042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37947			
Dettes fiscales et sociales	198690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5231		5231	
Production vendue biens				
Production vendue services	864494		864494	
Chiffres d’affaires nets	869725		869725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			186492	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33172	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1089415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11609	
Variation de stock (marchandises)			1553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1096	
Autres achats et charges externes			321347	
Impôts, taxes et versements assimilés			66948	
Salaires et traitements			214185	
Charges sociales			61089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19915	
Autres charges			17851	
Total des charges d’exploitation (II) 			821165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13602			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931756			
BENEFICE OU PERTE	173218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53449		149
Total Immobilisations corporelles		1829621		64103
Total Immobilisations financières		28558		75
Total Général		1911628		64327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1374	1892350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	28557
Total Général			1450	1974505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7576	66		7643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512742	90535	1374	1601903
AMORTISSEMENTS Total Général	1520318	90602	1374	1609546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19915
Total Provisions pour risques et charges	16648	113042	16648	113042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39552	300	4705	35147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39552	300	4705	35147
TOTAL GENERAL	56200	113342	21353	148188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20215	21353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93127		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
Clients douteux ou litigieux	35147	35147		
Autres créances clients	920	920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1919	1919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61296	61296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7943	7943		
Charges constatées d’avance	32868	32868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168398	140093	28306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37947	37947		
Personnel et comptes rattachés	38350	38350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30182	30182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971	971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129187	129187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4953	4953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241589	241589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel