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BILAN SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2020 Siren 331718205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7715	7576	139	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112	38112		
Constructions	220583	179797	40786	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1227375	971696	255679	
Autres immobilisations corporelles	343550	323137	20413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253		253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
TOTAL (I)	1911629	1520318	391311	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2511		2511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7634		7634	
Avances et acomptes versés sur commandes	13244		13244	
Clients et comptes rattachés	40529	39552	977	
Autres créances	78285		78285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394939		394939	
Charges constatées d’avance	34297		34297	
TOTAL (II)	571439	39552	531886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2483068	1559871	923197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351012			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201375			
Subventions d’investissement	39370			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16648			
TOTAL (III)	16648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29630			
Dettes fiscales et sociales	187223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	3939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10390		10390	
Production vendue biens				
Production vendue services	1278354		1278354	
Chiffres d’affaires nets	1288744		1288744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26737	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1315515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23490	
Variation de stock (marchandises)			-1497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-854	
Autres achats et charges externes			354327	
Impôts, taxes et versements assimilés			93758	
Salaires et traitements			356281	
Charges sociales			85291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16648	
Autres charges			18306	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27910			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142310			
BENEFICE OU PERTE	201375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3398			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53778		
Total Immobilisations corporelles		1834215		215249
Total Immobilisations financières		28558		
Total Général		1916552		215249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			329	53449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219844	1829621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28558
Total Général			220173	1911628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7848	57	329	7576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644080	81858	213196	1512742
AMORTISSEMENTS Total Général	1651928	81915	213525	1520318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7576			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16648
Total Provisions pour risques et charges	5290	16648	5290	16648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39732		180	39552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39732		180	39552
TOTAL GENERAL	45022	16648	5470	56200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16648	5470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
Clients douteux ou litigieux	39552	39552		
Autres créances clients	977	977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	636	636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8351	8351		
Impôts sur les bénéfices	59172	59172		
T. V. A.	815	815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9312	9312		
Charges constatées d’avance	34297	34297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181417	153111	28306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29630	29630		
Personnel et comptes rattachés	34821	34821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19990	19990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1297	1297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131115	131115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3939	3939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226792	226792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel