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BILAN SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2019 Siren 331718205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8044	7848	196	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112	38112		
Constructions	220583	166604	53979	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226969	1122440	104529	
Autres immobilisations corporelles	348091	316924	31168	
Immobilisations en cours	460		460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253		253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
TOTAL (I)	1916553	1651928	264625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1657		1657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6137		6137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40092	39732	359	
Autres créances	68302		68302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571366		571366	
Charges constatées d’avance	27197		27197	
TOTAL (II)	714750	39732	675018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631303	1691661	939642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193703			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357309			
Subventions d’investissement	57980			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5290			
TOTAL (III)	5290			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14162			
Dettes fiscales et sociales	198708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360			
Autres dettes	24131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15007		15007	
Production vendue biens				
Production vendue services	1628990		1628990	
Chiffres d’affaires nets	1643997		1643997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40690	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1684709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30812	
Variation de stock (marchandises)			-975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			214	
Autres achats et charges externes			345842	
Impôts, taxes et versements assimilés			104650	
Salaires et traitements			458325	
Charges sociales			128437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5290	
Autres charges			35463	
Total des charges d’exploitation (II) 			1210143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1705560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348252			
BENEFICE OU PERTE	357309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3896			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53778		
Total Immobilisations corporelles		1896284		64529
Total Immobilisations financières		28558		
Total Général		1978621		64529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126598	1834215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28558
Total Général			126598	1916552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7791	57		7848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1710002	60497	126419	1644080
AMORTISSEMENTS Total Général	1717793	60554	126419	1651928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5290
Total Provisions pour risques et charges	7514	5290	7514	5290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47271	800	8339	39732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47271	800	8339	39732
TOTAL GENERAL	54785	6090	15853	45022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6090	15853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
Clients douteux ou litigieux	39887	39887		
Autres créances clients	205	205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66467	66467		
T. V. A.	888	888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586	586		
Charges constatées d’avance	27197	27197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163896	135590	28306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14162	14162		
Personnel et comptes rattachés	35704	35704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29258	29258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1999	1999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131748	131748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360	360		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24131	24131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237360	237360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel