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BILAN SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2017 Siren 331718205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7760	7760		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112	38112		
Constructions	220583	137325	83258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320402	1194407	125995	
Autres immobilisations corporelles	350299	323288	27012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253		253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
TOTAL (I)	2011449	1700892	310558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2095		2095	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5262		5262	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49101	48205	896	
Autres créances	23977		23977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797179		797179	
Charges constatées d’avance	23198		23198	
TOTAL (II)	900812	48205	852607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2912262	1749097	1163165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472086			
Subventions d’investissement	100000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6231			
TOTAL (III)	6231			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17055			
Dettes fiscales et sociales	285370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17869		17869	
Production vendue biens				
Production vendue services	1840616		1840616	
Chiffres d’affaires nets	1858485		1858485	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51971	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1910531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28458	
Variation de stock (marchandises)			2168	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-405	
Autres achats et charges externes			339353	
Impôts, taxes et versements assimilés			95578	
Salaires et traitements			456957	
Charges sociales			131888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6231	
Autres charges			30351	
Total des charges d’exploitation (II) 			1233314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26201			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464964			
BENEFICE OU PERTE	472086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3770			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53494		
Total Immobilisations corporelles		2000323		21568
Total Immobilisations financières		28558		
Total Général		2082375		21568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92493	1929398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28558
Total Général			92493	2011450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7760			7760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1681396	95796	84062	1693130
AMORTISSEMENTS Total Général	1689156	95796	84062	1700890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6231
Total Provisions pour risques et charges	8422	6231	8422	6231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46124	3280	1198	48206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46124	3280	1198	48206
TOTAL GENERAL	54546	9511	9620	54437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9511	9620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306			
Clients douteux ou litigieux	48205			
Autres créances clients	895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	900			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22046			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805			
Charges constatées d’avance	23			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124581	74230	50352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17055	17055		
Personnel et comptes rattachés	37055	37055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45695	45695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2203	2203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200416	200416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4951	4951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3619	3619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310994	310994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel