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BILAN SOC D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2016 Siren 331718205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7760	7760		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38112	36392	1720	
Constructions	216056	119776	96280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1395854	1208782	187072	
Autres immobilisations corporelles	350299	316448	33851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253		253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306		28306	
TOTAL (I)	2082374	1689157	393217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1690		1690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7430		7430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46956	46124	833	
Autres créances	35894		35894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602913		602913	
Charges constatées d’avance	20645		20645	
TOTAL (II)	715527	46124	669403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797901	1735281	1062620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413957			
Subventions d’investissement	124201			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8422			
TOTAL (III)	8422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17213			
Dettes fiscales et sociales	236029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18833		18833	
Production vendue biens				
Production vendue services	1784645		1784645	
Chiffres d’affaires nets	1803478		1803478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51250	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			1854872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31799	
Variation de stock (marchandises)			-1882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			708	
Autres achats et charges externes			332889	
Impôts, taxes et versements assimilés			96278	
Salaires et traitements			470397	
Charges sociales			140591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8422	
Autres charges			29526	
Total des charges d’exploitation (II) 			1270458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469177			
BENEFICE OU PERTE	413957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3589			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53494		
Total Immobilisations corporelles		2002542		15950
Total Immobilisations financières		28559		
Total Général		2084595		15950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18171	2000321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28559
Total Général			18171	2082374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7760			7760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576532	119555	14690	1681398
AMORTISSEMENTS Total Général	1584292	119555	14690	1689157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8422
Total Provisions pour risques et charges	15223	8422	15223	8422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45982	990	849	46124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45982	990	849	46124
TOTAL GENERAL	61206	9412	16072	54546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9412	16072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28306			
Clients douteux ou litigieux	46124			
Autres créances clients	833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2034			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19431			
Divers				
Groupe et associés	14120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51			
Charges constatées d’avance	20645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131800	84063	47737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17213	17213		
Personnel et comptes rattachés	37702	37702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44270	44270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1737	1737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152319	152319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2902	2902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256144	256144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78782			
Personnel extérieur à l’entreprise	50000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332889			
Taxe professionnelle	3966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96278			
Montant de la TVA. collectée	12320			
Total TVA. déductible sur biens et services	12332			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18