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BILAN SE HOSTELLERIE ABBAYE ALSPACH 2020 Siren 331734913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19540	10240	9299	14175
Fonds commercial	89600		89600	89600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64489	64168	320	2877
Autres immobilisations corporelles	1410720	952265	458455	553728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1584350	1026674	557675	660380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1521		1521	2057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29838		29838	8836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38560		38560	140039
Charges constatées d’avance	1232		1232	5953
TOTAL (II)	71152		71152	156887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655502	1026674	628827	817267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281131		269994	
Report à nouveau	31094		31094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162653		11137	
Subventions d’investissement	29992		40097	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187949		360708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366545		352902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47716		49012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6532		42946	
Dettes fiscales et sociales	18505		9116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1578		2580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440878		456559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628827		817267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170165		164143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168414		168414	618889
Chiffres d’affaires nets	168414		168414	618889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				617
Autres produits			26	6
Total des produits d’exploitation (I)			203189	619514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8435	31082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			535	382
Autres achats et charges externes			159451	355662
Impôts, taxes et versements assimilés			12533	20087
Salaires et traitements			78426	103479
Charges sociales			5556	10222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107523	94481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	278
Total des charges d’exploitation (II) 			372897	615676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169708	3838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	6175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	6175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3051	-986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172759	2851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10105		10105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10105		10105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10105		10105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213295		634808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375949		623671	
BENEFICE OU PERTE	-162653		11137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109140		
Total Immobilisations corporelles		1470392		4818
Total Immobilisations financières				
Total Général		1579532		4818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1475210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1584350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5365	4876		10241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913787	102647		1016434
AMORTISSEMENTS Total Général	919151	107524		1026675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2872	2872		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5218	5218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16249	16249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5499	5499		
Charges constatées d’avance	1232	1232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31070	31070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52910	52910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313635	42923	146195	124518
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6532	6532		
Personnel et comptes rattachés	4143	4143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11561	11561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2755	2755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46	46		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47716	47716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579	1579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440878	170166	146195	124518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel