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BILAN SE HOSTELLERIE ABBAYE ALSPACH 2019 Siren 331734913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19540	5364	14175	3199
Fonds commercial	89600		89600	89600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64489	61611	2877	5799
Autres immobilisations corporelles	1405902	852174	553728	289652
Immobilisations en cours				4864
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1579532	919151	660380	393116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2057		2057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2439
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8836		8836	5582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140039		140039	192377
Charges constatées d’avance	5953		5953	6047
TOTAL (II)	156887		156887	221446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736419	919151	817267	614562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269994		241585	
Report à nouveau	31094		31094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11137		28409	
Subventions d’investissement	40097		50203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360708		359676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352902		156949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49012		29340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42946		44652	
Dettes fiscales et sociales	9116		17881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2580		6062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456559		254885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817267		614562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164143		137861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				98529
Production vendue biens				
Production vendue services	618889		618889	514276
Chiffres d’affaires nets	618889		618889	612805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617	
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			619514	612808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				37561
Variation de stock (marchandises)				-107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			382	
Autres achats et charges externes			355662	342524
Impôts, taxes et versements assimilés			20087	20851
Salaires et traitements			103479	102141
Charges sociales			10222	11819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94481	70760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	541
Total des charges d’exploitation (II) 			615676	586091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3838	26716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5188	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5188	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6175	4524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6175	4524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986	-3983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2851	22732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10105		10105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10105		10105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10105		10105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1819		4429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634808		623454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623671		595045	
BENEFICE OU PERTE	11137		28409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95100		14040
Total Immobilisations corporelles		1117822		352570
Total Immobilisations financières				
Total Général		1212922		366610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1470392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1579532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	3064		5365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822370	91417		913787
AMORTISSEMENTS Total Général	824670	94481		919151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2609	2609		
T. V. A.	5623	5623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605	605		
Charges constatées d’avance	5954	5954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14791	14791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352557	60141	157165	135250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42947	42947		
Personnel et comptes rattachés	5265	5265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3579	3579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49012	49012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2580	2580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456559	164144	157165	135250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel