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BILAN PRESELEC 2018 Siren 331733014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24526	20908	3619	
Autres immobilisations corporelles	100488	90619	9869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-279703		-279703	
TOTAL (I)	-154688	111527	-266215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12800		12800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20413		20413	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321867	21402	300466	
Autres créances	65674		65674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151		151	
Charges constatées d’avance	6000		6000	
TOTAL (II)	426905	21402	405503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272217	132928	139289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles	196392			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96929			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-353969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3415			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95319			
Dettes fiscales et sociales	64818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491166		491166	
Chiffres d’affaires nets	491166		491166	
				
Production stockée			800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			491966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204279	
Variation de stock (marchandises)			-1758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96962	
Impôts, taxes et versements assimilés			5378	
Salaires et traitements			192440	
Charges sociales			33254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			538139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46172	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548649			
BENEFICE OU PERTE	-54682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121410		3605
Total Immobilisations financières		-174511		176101
Total Général		-53101		179706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125015
Prêts et immobilisations financières			281293	
Total Immobilisations financières			281293	-279703
Total Général			281293	-154688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103942	7585		111527
AMORTISSEMENTS Total Général	103942	7585		111527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21402			21402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21402			21402
TOTAL GENERAL	21402			21402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-279703		-279703	
Clients douteux ou litigieux	24828		24828	
Autres créances clients	297040	297040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2432	2432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17135	17135		
T. V. A.	44020	44020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2088	2088		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113839	368714	-254875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28620		28620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95319	95319		
Personnel et comptes rattachés	8930	8930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11273	11273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43515	43515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28979	28979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15868	15868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233603	204984	28620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9405			
Location, charges locatives et de copropriété	10940			
Personnel extérieur à l’entreprise	7260			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2517			
Autres comptes	55537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96962			
Taxe professionnelle	1518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5378			
Montant de la TVA. collectée	89374			
Total TVA. déductible sur biens et services	57201			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7