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BILAN PRESELEC 2016 Siren 331733014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21768	18970	2798	
Autres immobilisations corporelles	97509	75239	22270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-171202		-171202	
TOTAL (I)	-51925	94209	-146134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11400		11400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16333		16333	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357810	21402	336409	
Autres créances	81199		81199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2400		2400	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	469143	21402	447741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417218	115611	301607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles	196392			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96929			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3075			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104955			
Dettes fiscales et sociales	57546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9913			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689103		689103	
Chiffres d’affaires nets	689103		689103	
				
Production stockée			9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			698103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342223	
Variation de stock (marchandises)			-6403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136707	
Impôts, taxes et versements assimilés			3439	
Salaires et traitements			188188	
Charges sociales			41530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			718087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727924			
BENEFICE OU PERTE	-22082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113454		14202
Total Immobilisations financières		-22862		24538
Total Général		90592		38740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8380	119276
Prêts et immobilisations financières			172877	
Total Immobilisations financières			172877	-171202
Total Général			181257	-51925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90188	12401	8380	94209
AMORTISSEMENTS Total Général	90188	12401	8380	94209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21402			21402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21402			21402
TOTAL GENERAL	21402			21402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-171202			
Clients douteux ou litigieux	24828			
Autres créances clients	332982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16877			
T. V. A.	62514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1808			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267808	414181	-146374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104955	104955		
Personnel et comptes rattachés	7536	7536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14136	14136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34732	34732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1142	1142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38386	38386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9913	9913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210799	210799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15797			
Location, charges locatives et de copropriété	11349			
Personnel extérieur à l’entreprise	32775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136707			
Taxe professionnelle	1920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3439			
Montant de la TVA. collectée	73681			
Total TVA. déductible sur biens et services	88294			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7