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BILAN NOVAE 2015 Siren 331719674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5787	5587	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13486	13364	122	
Autres immobilisations corporelles	74085	45733	28352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16680		16680	
TOTAL (I)	110038	64684	45354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86189		86189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5052		5052	
Clients et comptes rattachés	1351679	101635	1250043	
Autres créances	459639		459639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3808680		3808680	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5711239	101635	5609604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821277	166319	5654958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2420769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3329881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791152			
Dettes fiscales et sociales	273584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18982			
Produits constatés d’avance (2)	228905			
TOTAL (IV)	2325076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5654958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3833898	5760050	9593947	
Chiffres d’affaires nets	3833898	5760050	9593947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80894	
Autres produits			6947	
Total des produits d’exploitation (I)			9683114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2732309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121977	
Autres achats et charges externes			2638401	
Impôts, taxes et versements assimilés			55397	
Salaires et traitements			717286	
Charges sociales			206629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	
Total des charges d’exploitation (II) 			6489047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3194066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2558	
Autres intérêts et produits assimilés			-6060	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154846	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			282696	
Total des produits financiers (V)			434040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			141370	
Total des charges financières (VI)			140703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3487403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1043159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10119646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7698878			
BENEFICE OU PERTE	2420769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28932			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5787		
Total Immobilisations corporelles		61102		26703
Total Immobilisations financières		14930		1750
Total Général		81819		28453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234	87571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16680
Total Général			234	110038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5587			5587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56010	3087		59097
AMORTISSEMENTS Total Général	61597	3087		64684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103763	12903	15030	101635
Autres provisions pour dépréciation	154846		154846	
Total Provisions pour dépréciation	258609	12903	169876	101635
TOTAL GENERAL	318609	12903	229876	101635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12903	75030	
                                             - Financières			154846	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16680			
Clients douteux ou litigieux	111954			
Autres créances clients	1239725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1911			
Impôts sur les bénéfices	66624			
T. V. A.	318886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61148			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2895			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827998	1811318	16680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791152	791152		
Personnel et comptes rattachés	72996	72996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94515	94515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95756	95756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10318	10318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012454	1012454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18982	18982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228905	228905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325076	2325076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1783287			
Location, charges locatives et de copropriété	150991			
Personnel extérieur à l’entreprise	35806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2638401			
Taxe professionnelle	30991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55397			
Montant de la TVA. collectée	770561			
Total TVA. déductible sur biens et services	1919816			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17