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BILAN MAJORELLE 2017 Siren 331759118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65431	38076	27355	26436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	994311	381611	612700	624953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406820	378340	28480	404320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6300		6300	7800
Autres immobilisations financières	143046		143046	100466
TOTAL (I)	1615909	798027	817881	1163975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1852563	83727	1768836	1851108
Autres créances	908857	428016	480841	674529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546230		546230	960692
Charges constatées d’avance	201025		201025	214063
TOTAL (II)	3508675	511743	2996932	3700392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5124584	1309770	3814814	4864367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1419703		1419703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85387		414160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055090		2383863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5883		38583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5883		38583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73505		162244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29829		63828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832712		1128437	
Dettes fiscales et sociales	660115		908670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8400	
Autres dettes	157680		170342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1753841		2441921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3814814		4864367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1753841		2368815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399		2568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8181196	439654	8620849	8146619
Chiffres d’affaires nets	8181196	439654	8620849	8146619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39925	75556
Autres produits			211210	492638
Total des produits d’exploitation (I)			8871985	8714812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4601146	3920332
Impôts, taxes et versements assimilés			133063	129465
Salaires et traitements			2160497	2066653
Charges sociales			952901	984368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182194	130779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	6300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38583
Autres charges			209757	500006
Total des charges d’exploitation (II) 			8241559	7776487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630426	938325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions			420400	3451
Intérêts et charges assimilées			1741	2987
Différences négatives de change				53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422142	6491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422136	-6491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208290	931834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102230		1692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13890	
Total des produits exceptionnels (VII)	102230		15782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29769		316708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29769		321470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72462		-305689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195365		211986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8974221		8730594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8888834		8316434	
BENEFICE OU PERTE	85387		414160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7930		12736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49687		
Total Immobilisations corporelles		847552		
Total Immobilisations financières		515086		
Total Général		1412325		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				994311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				556166
Total Général				1615909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23251	14825		38076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222599	167369	8357	381611
AMORTISSEMENTS Total Général	245850	182194	8357	419687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474284	422400	6601	890083
TOTAL GENERAL	474284	422400	6601	890083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	6601	
                                             - Financières		420400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6300			
Autres immobilisations financières	143046	18340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1852563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	908857			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3111792	2980786	131005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73106	73106		
Emprunts et dettes financières divers	17569	17569		
Fournisseurs et comptes rattachés	832712	832712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660115	660115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169940	169940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753841	1753841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35