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BILAN MAJORELLE 2016 Siren 331759118
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49687 23250 26436
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 847551 222599 624952
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 406820 2500 404320
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 7800 7800
Autres immobilisations financières 100466 100466
TOTAL (I) 1412325 248349 1163975
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1939435 88328 1851107
Autres créances 1057985 383455 674529
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 960692 960692
Charges constatées d’avance 214063 214063
TOTAL (II) 4172175 471783 3700391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5584501 720133 4864367
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1419703
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 414159
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2383862
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 38582
Provisions pour charges
TOTAL (III) 38582
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 162244
Emprunts et dettes financières divers (4) 63828
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1128437
Dettes fiscales et sociales 908669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8400
Autres dettes 170341
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2441921
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4864367
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2368815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2568
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7693367 453251 8146619
Chiffres d’affaires nets 7693367 453251 8146619
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75555
Autres produits 492637
Total des produits d’exploitation (I) 8714812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3920332
Impôts, taxes et versements assimilés 129465
Salaires et traitements 2066653
Charges sociales 984368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 38582
Autres charges 500006
Total des charges d’exploitation (II) 7776486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 938325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 3450
Intérêts et charges assimilées 2986
Différences négatives de change 53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 931834
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1891
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 13890
Total des produits exceptionnels (VII) 15781
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 316708
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4762
Total des charges exceptionnelles (VIII) 321470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -305688
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 211986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8730594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8316434
BENEFICE OU PERTE 414159
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12735
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2609
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3500
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16241 34116
Total Immobilisations corporelles 607100 295664
Total Immobilisations financières 506066 9020
Total Général 1129408 338800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 671 49687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55212 847551
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 515086
Total Général 55883 1412325
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13146 10774 671 23250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 153046 124765 55212 222599
AMORTISSEMENTS Total Général 166193 135540 55883 245849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 38582
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 44477 38582 44477 38582
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2500
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 124386 6300 42357 88328
Autres provisions pour dépréciation 380004 3450 383455
Total Provisions pour dépréciation 506890 9750 42357 474283
TOTAL GENERAL 551368 48333 86835 512866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44882 72945
- Financières 3450
- Exceptionnelles 13890
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7800
Autres immobilisations financières 100466
Clients douteux ou litigieux 98796
Autres créances clients 1840638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 86283
T. V. A. 203421
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 596
Groupe et associés 729981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36253
Charges constatées d’avance 214063
TOTAL ETAT DES CREANCES 3319749 3211483 108266
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2568 2568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159675 86569 73106
Emprunts et dettes financières divers 17568 17568
Fournisseurs et comptes rattachés 1128437 1128437
Personnel et comptes rattachés 231810 231810
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191265 191265
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 372530 372530
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 113063 113063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8400 8400
Groupe et associés 46259 46259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 170341 170341
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2441921 2368815 73106
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85324
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier 8287
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2414956
Location, charges locatives et de copropriété 522953
Personnel extérieur à l’entreprise 64875
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 239350
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 678195
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3920332
Taxe professionnelle 60264
Autres impôts, taxes et versements assimilés 69200
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 129465
Montant de la TVA. collectée 1715084
Total TVA. déductible sur biens et services 1223130
Effectif moyen du personnel 33
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 33